Фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів

Використання коштів в жовтні 2024 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання
1	Теплова енергія за				Гкл
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення жовтень)
2	Водопостачання		136,64		м³	52,04	7110,83
	Водовідведення		136,64		м³
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (листопад)
3	Електрична енергія		2729		кВт	10,533	28744,66
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) жовтень)
4	Послуги інтернет провайдера		1		посл.	864,00	864,00
6	Послуги телефона		1		посл.	315,00	315,00
8	Послуги 1 С		2		посл	750,00	1500,00
9	Послуги дератизації приміщення		2		посл	454,00	908,00
10	Послуги охорони		2		посл	590,00	1180,00
11	Послуги обслуговування комп’ютерної техніки		1		посл	6000,00	6000,00
КЕКВ 2230 продукти харчування жовтень)
12		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		65183,29		13945,42
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших обєктів
13		Виконання роботи		406974,31
14		Технічний нагляд		24357,21
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар жовтень)
15		Придбання будівельних матеріалів		16622,17

Використання коштів в вересні 2024 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання
1	Теплова енергія за січень				Гкл
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення вересень)
2	Водопостачання листопад		69		м³	52,04	3611,49
	Водовідведення листопад		69		м³
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (серпень)
3	Електрична енергія		1840		кВт	8,185	18997,54
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) серпень)
4	Послуги інтернет провайдера		1		посл.	864,00	864,00
6	Послуги телефона		1		посл.	315,00	315,00
8	Послуги 1 С		2		посл	750,00	1500,00
9	Послуги поточний ремонт вентиляції		1		посл	12000,00	12000,00
КЕКВ 2230 продукти харчування травень)
13		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		41984,34		8543,96
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших обєктів
15		Виконання роботи		1727275,42

Використання коштів в серпні 2024 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання
1	Теплова енергія за січень				Гкл
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення серпень)
2	Водопостачання листопад		120		м³	15,984	3924,42
	Водовідведення листопад		120		м³	16,668
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (серпень)
3	Електрична енергія		1840		кВт	8,185	15058,93
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) серпень)
4	Послуги інтернет провайдера		1		посл.	864,00	864,00
5	Послуги дератизації приміщення		1		посл.	498,40	498,40
6	Послуги телефона		1		посл.	315,00	315,00
7	Послуги охорони		2		посл	590,00	1180,00
8	Послуги 1 С		2		посл	750,00	1500,00
9	Послуги повірки лічильника		1		посл	6990,00	6990,00
10	Послуги обслуговування системи опалення		1		посл	6622,00	6622,00
11	Послуги обслуговування комп’ютерної техніки		1		посл	3000,00	3000,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар серпень)
12	Придбання матеріалів , а саме:						4418,68
	Кабель канал		10		шт	23,11	231,10
	Вимикач накладний білий		4		шт	47,,45	189,80
	Розетка біла		4		шт.	61,51	246,04
	Модульний автовимикач		2		шт	80,42	160,84
	Термозбіжна трубка,2		2		шт.	4,03	8,06
	Термозбіжна трубка,8		2		шт	11,14	22,28
	Шпакльовка Knauf HP Finish 25 кг		5		шт.	279.00	1395.00
	Шпакльовка Knauf FUGENFULLER 25 кг		1		шт	430,60	430,60
	Придбання рального порошка		7		шт	278,00	1946,00
КЕКВ 2230 продукти харчування травень)
13		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		28672,9		10335,26
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
14		Навчання		1154,00
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших обєктів
15		Виконання роботи		1550168,66
		Технічний нагляд		29445,02

Використання коштів в червні 2024 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання
1	Теплова енергія за січень				Гкл
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення травень)
2	Водопостачання листопад		120		м³	15,984	3924,42
	Водовідведення листопад		120		м³	16,668
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (червень)
3	Електрична енергія		1840		кВт	8,185	15058,93
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) червень)
4	Послуги інтернет провайдера		1		посл.	864,00	864,00
5	Послуги дератизації приміщення		1		посл.	498,40	498,40
6	Послуги телефона		1		посл.	315,00	315,00
7	Послуги охорони		2		посл	590,00	1180,00
8	Послуги 1 С		2		посл	750,00	1500,00
9	Послуги повірки лічильника		1		посл	6990,00	6990,00
10	Послуги обслуговування системи опалення		1		посл	6622,00	6622,00
11	Послуги обслуговування комп’ютерної техніки		1		посл	3000,00	3000,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар травень)
12	Придбання матеріалів , а саме:						4418,68
	Кабель канал		10		шт	23,11	231,10
	Вимикач накладний білий		4		шт	47,,45	189,80
	Розетка біла		4		шт.	61,51	246,04
	Модульний автовимикач		2		шт	80,42	160,84
	Термозбіжна трубка,2		2		шт.	4,03	8,06
	Термозбіжна трубка,8		2		шт	11,14	22,28
	Шпакльовка Knauf HP Finish 25 кг		5		шт.	279.00	1395.00
	Шпакльовка Knauf FUGENFULLER 25 кг		1		шт	430,60	430,60
	Придбання рального порошка		7		шт	278,00	1946,00
КЕКВ 2230 продукти харчування травень)
13		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		28672,9		10335,26
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
14		Навчання		1154,00
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших обєктів
15		Виконання роботи		1550168,66
		Технічний нагляд		29445,02

Використання коштів за навчальний рік 2023 – 2024 року

№п/п	Найменування			Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання
1	Теплова енергія			1285071.00
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення
2	Водопостачання Водовідведення			53875
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії
3	Електрична енергія			175073,00
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
4	Послуги інтернет провайдера			11058.87
5	Послуги дератизації приміщення			5295.40
7	Послуги охорони			3680.00
8	Послуги телефона			2896.00
9	Послуги обслуговування бухгалтерських програм			24702,00
10	Підготовка закладу освіти до навчального року			11834,70
11	Послуги поточного ремонту туалетної кімнати			17350,00
12	Послуги обслуговування системи опалення			26290,00
13	Послуги обслуговування комп’ютерної техніки			15470,00
14	Послуги ремонт обладнання			3000,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар
15	Придбання будівельних матеріалів			46241,67
16	Придбання папіру			10460.00
17	Придбання засобів пожежогасіння			10000,00
18	Придбання миючих та дезінфікуючих засобів			20532.00
19	Придбання кухонного посуду			8853,00
20	Придбання орг. техніки			9700,00
21	Придбання новорічних одарунків			2520,00
КЕКВ 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
22	Придбання медикаментів			1575,06
КЕКВ 2275 Оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг
23		Послуги вивезення сміття		10907.00
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів
24		Послуги виготовлення проектно-кошторисної документації		99947,37
25		Оплата за виконання роботи		3363675.31
26		Послуги технічного нагляду		28802.03
27		Послуги авторського нагляду		12460,00
Благодійна допомога від СМР
28		Дезенфікуючий засіб		410,00
29		Генератори 2 штуки		35386,76
30		Старлинк		33333,00
31		Бензин		5616,00
КЕКВ 2230 продукти харчування
Загальний фонд (бюджетні кошти)			Спеціальний фонд (батьківська плата)
208074.30			265446,09

Використання коштів в травні 2024 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (квітень)
1	Теплова енергія за січень		2,1406		Гкл	3403,00	7284,64
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення квітень)
2	Водопостачання листопад		263		м³	15,984	8587,47
	Водовідведення листопад		263		м³	16,668
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (травень)
3	Електрична енергія		3329		кВт	8,185	27254,48
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) травень)
4	Послуги інтернет провайдера		1		посл.	864,00	864,00
5	Послуги дератизації приміщення		1		посл.	498,40	498,40
6	Послуги телефона		1		посл.	304,50	304,50
7	Послуги охорони		1		посл	590,00	590,00
8	Послуги 1 С		2		посл	750,00	1500,00
9	Послуги поточного ремонту туалетної кімнати		1		посл	6000,00	6000,00
10	Послуги прокладання інтернет кабелю в укриття		1		посл	3950,00	3950,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар травень)
11	Придбання матеріалів , а саме:						6375,00
	Папір ксероксний		14		пач	207,14	2900,00
	Білизна анти пліснява 1л		3		шт	66,00	198,00
	Білизна для миття посуду		12		л	71,17	854,00
	Білизна сантехніка		7,2		л	112,50	810,00
	Білизна поверхня		20		л	50,25	1005,00
	Білизна медкомфорт		2,25		л	154,66	348,00
КЕКВ 2230 продукти харчування травень)
12		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		21433,14
КЕКВ 2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
13		Вивіз побутових відходів		1590,36
КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших обєктів
14		Виконання роботи		1093787,78
15		Технічний нагляд		4177,52

Використання коштів в квітні 2024 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (березень)
1	Теплова енергія за січень		44,5		Гкл	3403,00	151451,76
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення березень)
2	Водопостачання листопад		187		м³	15,984	6105,93
	Водовідведення листопад		187		м³	16,668
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (квітень)
3	Електрична енергія		1827		кВт	8,185	14956,20
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) квітень)
4	Послуги інтернет провайдера		1		посл.	864,00	864,00
5	Послуги дератизації приміщення		1		посл.	498,40	498,40
6	Послуги телефона		1		посл.	315,00	315,00
7	Послуги обслуговування програми Медос		1		посл	4250,00	4250,00
8	Послуги обслуговування електронних ключів		1		посл	702,00	702,00
9	Послуги поточного ремонту туалетної кімнати		1		посл	3364,00	3364,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар лютий)
10	Придбання матеріалів для ремонту туалетної кімнати, а саме:						5453,96
	Санітарно-технічна система (унітаз дитячий)		2		шт	2727,00	2726,98
КЕКВ 2230 продукти харчування квітень)
9		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		55354,44		27132,70

Використання коштів в березні 2024 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (лютий)
1	Теплова енергія за січень		77,597		Гкл	3403,00	264065,88
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (лютий)
2	Водопостачання листопад		212		м³	15,984	6922,23
	Водовідведення листопад		212		м³	16,668
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (березень)
3	Електрична енергія		3205		кВт	8,185	26240,84
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) березень)
4	Послуги інтернет провайдера		1		посл.	864,00	864,00
5	Послуги дератизації приміщення		1		посл.	409,60	409,60
6	Послуги телефона		1		посл.	227,59	227,59
7	Послуги обслуговування програми 1С (березень, лютий)		2		посл.	750,00	1500,00
8	Послуги охорони		1		посл.	590,00	590,00
9	Послуги поточного ремонту туалетної кімнати		1		посл	1986,00	1986,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар (лютий)
10	Придбання матеріалів для ремонту туалетної кімнати, а саме:						3769,78
	Сифон для умив.		1		шт	127,783	127,78
	Змішувач для води		2		шт	457,50	915,00
	Санітарно-технічна система (унітаз дитячий)		1		шт	2727,00	2727,00
КЕКВ 2230 продукти харчування (березень)
9		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		30513,51		12722,56

Використання коштів в лютому 2024 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (січень)
1	Теплова енергія за січень		103,394		Гкл	3403,00	351850,73
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (січень)
2	Водопостачання листопад		184		м³	15,984	6007,97
	Водовідведення листопад		184		м³	16,668
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (січень)
3	Електрична енергія		4020		кВт	8,185	32905,86
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) січень, лютий)
4	Послуги інтернет провайдера		2		посл.	864,00	1728,00
5	Послуги дератизації приміщення		2		посл.	409,60	819,20
6	Послуги телефона		2		посл.	239,97	479,94
7	Послуги обслуговування програми 1С		1		посл.	750,00	750,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар лютий)
8	Придбання матеріалів для ремонту туалетної кімнати, а саме:						3055,20
	Трійник 110/110/90		3,00		шт	65,026	195,08
	Перехід 110/50		1,00		шт	25,443	25,44
	Аэратор ( Воздушный клапан ) 110		1,00		шт	93,357	93,36
	Хрестовина 110/110/50/90 назад		1,00		шт	116,853	116,85
	Труба ПП 501,8 1000		2,00		шт	43,527	87,05
	Заглушка 110		2,00		шт	19,635	39,27
	Труба ПП 1102,7 250		4,00		шт	60,076	240,30
	Сифон для душового піддона (арт.09000033) П1000 KRONOPLAST		1,00		шт	115,038	115,04
	Труба ПП 501,8 315		2,00		шт	22,951	45,90
	Труба ПП 501,8 250		3,00		шт	22,704	68,11
	Герметик Bausil U універсальний прозорий 310 мл		2,00		шт	65,901	131,80
	Труба ПП 1102,7500		1,00		шт	78,210	78,21
	Труба ПП 1102,7 315		1,00		шт	64,894	64,89
	Коліно 50/15		1,00		шт	14,619	14,62
	Хомут в зборi 4″		2,00		шт	55,126	110,25
	Хомут в зборi (47-53) 11/2″		4,00		шт	34,864	139,46
	Коліно 20/90		2,00		шт	6,220	12,44
	Муфта 20		5,00		шт	3,192	15,96
	Трійник 20 KOER		3,00		шт	7,372	22,12
	Кріплення 20 ROZMA		12,00		шт	3,192	38,30
	Трійник 50/50/90		1,00		шт	23,925	23,93
	Коліно 50/45		3,00		шт	12,523	37,57
	Труба ПП 501,8 2000		1,00		шт	78,012	78,01
	Труба PPR PN20 d.20 ROZMA		4,00		м	31,840	127,36
	Коліно 50/90		2,00		шт	12,523	25,05
	Коліно 110/45		3,00		шт	39,000	117,00
	Манжет для WC 110 (лепесток)		3,00		шт	27,840	83,52
	Змішувач монокран к/б DTZ14-A827 Zegor		1,00		шт	419,625	419,63
	Чашка декор для змішувача 1/2 металева синя плівка (арт. 108397)		2,00		шт	7,573	15,15
	Кріплення для унітазу шуруп 690 дюбель 1050 шуруп нержавійка		3,00		шт	60,720	182,16
	Шланг для води 1/2*0.5 м ВВ ITAL STANDART		1,00		шт	53,410	53,41
	Шланг для води 1/2*0.8 м ВВ ITAL STANDART		3,00		шт	70,141	210,42
	Труба ПП 501,8 500		1,00		шт	27,538	27,54
КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень)
9		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		28502,02		20670,48

Використання коштів в січні 2024 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2230 продукти харчування (січень)
1		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		–		31573,44

БАЛАНС на 01 січня 2024 року Form_f1dc – 2024-02-01T183340.810

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма N 7м)на 01 січня 2024 року

Form_f7 – 2024-02-01T184445.855

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма N 7м)на 01 січня 2024 року

Form_f7 – 2024-02-01T184358.691

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма N 7м)на 01 січня 2024 року

Form_f7 – 2024-02-01T184315.363

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2023 рік

Form_f4_2 (71)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2023 рік

Form_f4_3 (66)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2023 рік

Form_f4_1 (53)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2024 року

Form_f_d20 (25)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2023 рік

Form_f_d10 (83)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2023 рік

Form_f2 – 2024-02-01T184002.845

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2023 рік

Form_f2 – 2024-02-01T183916.765

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2023 рік

Form_f2 – 2024-02-01T183831.355

Звіт про власний капітал за 2023 рік Форма №4-дс

Form_f5dc_v1 (34) Form_f4dc (31)

Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік Форма №3-дс

Form_f3dc (62)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2023 рік Форма №2-д

Form_2dc – 2024-02-01T183456.891

Використання коштів в грудні 2023 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.		Ціна за одиницю			Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (листопад, грудень)
1	Теплова енергія листопад		53,486502		Гкл		3403,00			182014,34
	Теплова енергія грудень		69,198873		Гкл		3403,00			235483,49
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (листопад, грудень)
2	Водопостачання листопад		195		м³		15,984			6367,14
	Водовідведення листопад		195		м³		16,668
	Водопостачання грудень		210		м³		15,984			6856,92
	Водовідведення грудень		210		м³		16,668
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (грудень)
3	Електрична енергія		4123		кВт		8,185			33746,83
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) грудень)
4	Послуги інтернет провайдера		1		посл.		720,00			720,00
5	Послуги дератизації приміщення		2		посл.		395,00			700,00
6	Послуги телефона		1		посл.		262,00			262,00
7	Послуги обслуговування програми 1С		1		посл.		500,00			500,00
8	Послуги встановлення бухгалтерської програми		1		посл		12500,00			12500,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар грудень
9	Придбання кухонного посуду, а саме:									8853,32
	Набір посуду каструлі (1.6л/2.3л/3.2л)		4		набори		1198,38			4793,52
	Набір посуду каструлі		1		набір		1298,04			1298,04
	Набір каструль.(1.6л+2.3л+3.2л)		1		набір		1437,86			1437,86
	Відро 10л		2		шт		76,71			153,42
	Контейнер харчовий круглий 1,0 л		12		шт		26,64			319,68
	Контейнер харчовий 4,5л		12		шт		70,90			850,80
10	Придбання будівельних матеріалів, а саме:									893,46
	Плити пінополістирольні (1000100050)		10		шт		89,346			893,46
11	Придбання новорічних подарунків, а саме:									2520,00
	Подарунок новорічний		24		шт		105,00			2520,00
12	Придбання орг. техніки, а саме:									9700,00
	Багатофункціональний прилад		1		шт		9700,00			9700,00
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
13		Послуги проведення капітального ремонту в 2023 році		1	робота			1878689,01			1878689,01
14		Послуги виконання технічного нагляду		1	робота			24624,51			24624,51
16		Послуги авторського нагляду		1	робота			12460,00			12460,00
КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень)
17		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		17898,54		73272,62
КЕКВ 2275 Оплата послуг окрім енергоносіїв
18		Вивіз побутових відходів		7,741		м³			240,656		1862,92
		Вивіз рослинних відходів		26,042		м³			240,143		6253,82

Використання коштів в листопаді 2023 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю		Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (жовтень)
1	Теплова енергія		27,3048		Гкл	3403,00		92918,27
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (жовтеньь)
2	Водопостачання		56		м³	15,984		1828,51
3	Водовідведення		56		м³	16,668
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (листопад)
4	Електрична енергія		2897		кВт	8,362		24226,45
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) листопад)
5	Послуги інтернет провайдера		1		посл.	720,00		720,00
6	Послуги дератизації приміщення		1		посл.	395,00		395,00
7	Послуги тривожної кнопки		1		посл.	500,00		500,00
8	Послуги телефона		1		посл.	218,00		218,00
9	Послуги обслуговування програми 1С		1		посл.	500,00		500,00
10	Послуги обслуговування комп’ютерної техніки		1		посл	13470,00		13470,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар листопад)
11	Придбання миючих засобів, а саме:							7243,65
	Білизна		24		шт	21,95		526,80
	Мило рідке		2		шт	177,97		355.94
	Засіб д/миття універсальний		6		шт	54,77		328,62
	Засіб д/миття універсальний		6		шт	54,77		328,62
	Туалетний папір		48		шт.	13,89		666,72
	Рідина для миття посуду		6		шт	160,15		960.88
	Рушники паперові		5		шт	58,91		294,55
	Гель для прання		10		шт	239,913		2399,13
	Засіб для чищення Сантрі гель		12		шт	63,39		760,68
	Пакети для сміття		2		шт	69,78		139,56
	Мило господарське 72%		10		шт	20,72		207,20
	Сода кальцинована		5		шт	54,99		274,95
12	Придбання:
	Папір ксероксний		8		пач	207,50		1660,00
13	Придбання будівельних матеріалв, а саме:							8474,43
	Кран кульовий		3		шт	163,65		490,95
	Кран з латунним шаром		1		шт	91,28		91,28
	Заглушка 1/2		1		шт.	15,77		15,77
	Заглушка 1/2″ В латунь		1		шт	15,77		15,77
	Перехідник		2		шт.	32,89		65,78
	Муфта 110		1		шт.	37,95		37,95
	Ручки хрест.з буксою		1		шт	380,79		380,79
	Змішувач д/умивальника		2		шт	814,31		1 628,62
	Сифон для душу. піддону низький		2		шт	110,42		220,84
	Змішувач для кухні		2		шт	874,24		1 748,48
	Сифон для душу.		2		шт	390,81		781,62
	Шланг для душу		2		шт	93,89		187,78
	Шланг для води		1		шт	93,93		93,93
	Провід ПВС 2*2,5		30		м	38,08		1142,40
	Провід ШВВП 2*0,75		20		м	12,10		242,00
	Прожектор		4		шт	139,89		559,56
	Модульний автовимикач		1		шт.	157,92		157,92
	Стяжки для кабелю		1		упак	53,09		53,09
	Кріплення для гофри		1		упак	78,28		78,28
	Гофрована труба		30		м	12,99		389,70
	Вилка		1		шт	50,52		50,52
	Вимикач		2		шт	109,20		218,40
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів»
14		Послуги розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт підвального приміщення з пристосуванням його як укриття		1	робота		99947,37		99947,37
КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень)
15		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		16269,16		64893,91

Використання коштів в жовтні 2023 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю		Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (вересень)
1	Теплова енергія				Гкл	2630,56		–
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (вересень)
2	Водопостачання		139		м³	15,984		2221.78
3	Водовідведення		139		м³	16,668		2316,85
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (вересень)
4	Електрична енергія		3402		кВт	8,362		28447,55
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) жовтень)
5	Послуги інтернет провайдера		1		посл.	360,00		360,00
6	Послуги дератизації приміщення		1		посл.	395,00		395,00
7	Послуги тривожної кнопки		1		посл.	500,00		500,00
8	Послуги телефона		1		посл.	218,00		218,00
9	Послуги обслуговування програми 1С		1		посл.	500,00		500,00
10	Послуги обслуговування системи опалення		1		посл	7468,00		7468,00
11	Послуги оснащення укриття інтернет		1		посл	3493,87		3498,87
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар жовтень)
12	Придбання будівельних матеріалів, а саме:							2418,14
	Клей “Скажена липучка”		1,000		шт	108,55		108,55
	Чорна емаль		4,000		шт	213,97		855.88
	Пензлик 2″		3,000		шт	17,29		51,87
	Пензлик 2,5″		4,000		шт	20,76		83,04
	Колорекс Фіолетовий		2,000		шт	45,92		91,84
	Колорекс Ж. сонячний		2,000		шт	45,92		91,84
	Колорекс Блакитний		2,000		шт	45,92		91,84
	Біла емаль		3,000		шт	347,76		1 043,28
КЕКВ 2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
		Навчання відповідальної особи з охорони праці		4,978	м³		241,060		1200,00
КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень)
		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		15436,74

Використання коштів у вересні 2023 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю		Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (вересень)
1	Теплова енергія		–		Гкл	2630,56		–
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (серпень)
2	Водопостачання		42		м³	15,984		671,33
3	Водовідведення		42		м³	16,668		700,06
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (серпень)
4	Електрична енергія		306		кВт	7,044		3120,37
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)
5	Послуги інтернет провайдера		1		посл.	360,00		360,00
6	Послуги дератизації приміщення		1		посл.	395,00		395,00
7	Послуги тривожної кнопки		1		посл.	500,00		500,00
8	Послуги телефона		1		посл.	218,00		218,00
9	Послуги обслуговування програми 1С		1		посл.	500,00		500,00
10	Послуги обслуговування системи опалення		1		посл	12718,00		12718,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар
11	Придбання гелю для прання		25		л	50,53		1263,35
12	Придбання матеріалів для ремонту пральної машинки а саме:							2100,00
	тен для пральної машинки		1		шт	1350,00		1350,00
	патрубок з’єднувальний(бак-насос)		1		комп	750,00		750,00
13	Придбання дезінфікуючих засобів, а саме:							3000,00
	білизна поверхня		6		л	58,833		347,00
	білизна посуд		12		л	76,00		912,00
	білизна сантехніка		7,4		л	117,162		867,00
	бланідас актив		1		л	460,00		460,00
	білизна анти жир		2		л	83,00		166,00
	білизна трубоочисник		2		л	88,00		176,00
	білизна кераміка		1		л	72,00		72,00
14	Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту а саме:							8061,60
	освітлення
	Коробка під автомат		1		шт	212,51		212,51
	Автовимикач 3р		1		шт	271,38		271,38
	сантехніка
	Кран кульовий 1/2″		2		шт	149,74		299,48
	Кран кульовий 1/2”		2		шт	172,05		344,10
	Муфта ПЕ 20х1/2		1		шт.	10,55		10,55
	Ніпель 1/2		1		шт	23,20		23,20
	Гратка вентиляц. пластик. ДВ 300*300с		1		шт.	255.36		255.36
	будівельні суміші
	Шпаклівка стартова		2		міш	441,35		882,70
	Шпаклівка фінішна		2		міш	420,59		841,18
	Суха штукатурка		1		міш	461,17		461,17
	Цемент		10		міш	182,84		1828,40
	Вапно		7		міш	82,60		578,20
	фарба
	Фарба водоемульсійна		7		кг	97,275		680,93
	інші
	армувальна сітка		7		шт	116,15		813,05
	пензлик		4		шт	19,25		77,00
	пензлик макловиця		5		шт	66,234		331,17
	валік запаска		3		шт	50,44		151,32
КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних програм, не внесені до заходів розвитку
15		Навчання відповідальної особи з охорони праці		1	люд.		895,00		895,00
КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень)
16		Загальний фонд (бюджетні кошти)		Спеціальний фонд (батьківська плата)
		22666,75		19897,22

Використання коштів в серпні 2023 року

№п/п	Найменування товару або послуги		Кількість		Од вим.	Ціна за одиницю		Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (серпень)
1	Теплова енергія		–		Гкл	2630,56		–
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (серпень)
2	Водопостачання		39		м³	15,984		623.38
3	Водовідведення		39		м³	16,668		650.05
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (серпень)
4	Електрична енергія		443		кВт	7,044		3120,37
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) серпень)
5	Послуги інтернет провайдера		1		посл.	360,00		360,00
6	Послуги дератизації приміщення		1		посл.	395,00		395,00
7	Послуги тривожної кнопки		1		посл.	500,00		500,00
8	Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки		1		посл.	2000,00		2000,00
9	Послуги телефона		1		посл.	218,00		218,00
10	Послуги з поточного ремонту та обслуговування обладнання		1		посл	3000,00		3000,00
11	Послуги обслуговування програми 1С		1		посл.	500,00		500,00
12	Послуги камерного знезараження речей		1		посл.	816,05		816,05
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар серпень)
	Придбання паперу для друку		15		пач	200,00		3000,00
	Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту а саме:							12316,82
	освітлення
	світильники світодіодні		11		шт	372,153		4093,68
	будівельні суміші
	Шпаклівка стартова		4		міш	328,83		1315,32
	Шпаклівка фінішна		4		міш	365,57		1462,28
	Клейова суміш для керамічної плитки		7		міш	144,74		1013,18
	фарба
	фарба емаль біла		2		шт	270,48		540,96
	фарба емаль червоно-коричнева		1		шт	81,18		81,18
	фарба водоемульсійна біла		3		шт	673,12		2019,36
	колор для фарби		3		шт	45,92		137,76
	грунтовка		5		шт	330,62		1653,10
КЕКВ 2282Окремі заходи по реалізації державних програм, не внесені до заходів розвитку
		Навчання відповідальної особи з електробезпеки		1	люд.		895,00		895,00
КЕКВ 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали
		Медикаменти							409,06
		Перев’язувальні матріали							1166,00

Використання коштів в липні 2023 року

№п/п	Найменування товару або послуги	Кількість	Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (липень)
1	Теплова енергія	–	Гкл	2630,56	–
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (липень)
2	Водопостачання	58	м³	15,984	927,07
3	Водовідведення	58	м³	16,668	966,74
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (липень)
4	Електрична енергія	645	кВт	6,587	4249,24
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) липень)
5	Послуги інтернет провайдера	1	посл.	360,00	360,00
6	Послуги дератизації приміщення	1	посл.	395,00	395,00
7	Послуги тривожної кнопки	–	посл.	–	–
8	Послуги лабораторних досліджень (мікроклімат, вода, пісок)	1	посл.	3251,83	3251,83-
9	Послуги телефона	1	посл.	218,00	218,00
10	Послуги обслуговування вагів та гирь	1	посл	2806,82	2806,82
11	Послуги обслуговування програми 1С	1	посл.	500,00	500,00
12	Послуга обслуговування пожежних рукавів	1	посл	3500,00	3500,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) липень)
	Придбання будівельних матеріалів для оснащення укриття а саме:				12949,22
	освітлення
	світильники світодіодні	8	шт	306,492	2451,94
	провід ВВГ	80	м	41,57	3325,60
	коробка розподільча зовнішня	2	шт	46,32	138,96
	коробка під автомат	2	шт	311,33	622,66
	вимикач автомат	1	шт	149053	149,53
	розетка	3	шт	111,29	333,87
	вимикач	4	шт	53,69	214,76
	кріплення для гофро труби	1	упак	77,63	77,63
	гофротруба	80	м	18,83	1506,40
	коробка під автомат	1	шт	33,01	33,01
	водопостачання, водовідведення
	кран кульовий	3	шт	216,05	648,15
	муфта пайка 32*20	1	шт	7,84	7,84
	коліно 20*90 пайка	6	шт	5,60	33,60
	труба 20 пайка	14	м п	45,37	635,18
	трійник 202020 пайка	4	шт	7,58	30,32
	муфта 20*1/2 пайка	3	шт	29,94	89,82
	кріплення для труби 20	20	шт	2,96	59,20
	сіфон для чаши генуя	1	шт	149,25	149,25
	чаша генуя	1	шт	1338,17	1338,17
	сифон	2	шт	123,56	247,12
	хрестовина 110/110/50/90	1	шт	149,02	149,02
	трійник 50/50/90	1	шт	23,75	23,75
	коліно50/90	7	шт	13,33	93,31
	коліно 50/45	2	шт	13,33	26,66
	труба 50/1,8/500	2	шт	28,55	57,10
	труба 50/1,8/2000	2	шт	89,61	179,22
	труба 50/1,8/1000	1	шт	43,80	43,80
	хомут 50	10	шт	13,50	135,00
	шланг для води	1	шт	148,35	148,35

Використання коштів в червень 2023 року

№п/п	Найменування товару або послуги	Кількість	Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (квітень)
1	Теплова енергія	–	Гкл	2630,56	–
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (квітень)
2	Водопостачання	65	м³	15,984	1038,96
3	Водовідведення	65	м³	16,668	1083,42
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (травень)
4	Електрична енергія	651	кВт	6,235	4059,40
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) травень)
5	Послуги інтернет провайдера	1	посл.	360,00	360,00
6	Послуги дератизації приміщення	1	посл.	395,00	395,00
7	Послуги тривожної кнопки	1	посл.	500,00	500,00
8	Послуги радіо	–	посл.	–	–
9	Послуги телефона	1	посл.	218,00	218,00
10	Послуги обслуговування системи опалення	1	посл	6104,00	6104,00
11	Послуги обслуговування програми 1С	1	посл.	500,00	500,00
12	Послуга технічного обслуговування вентеляції	1	посл	1460,00	1460,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) травень)
13	Придбання засобів пожежогасіння, а саме:				10000,00
	Шафа пожежна	2	шт	1500,00	3000,00
	Рукав пожежний	1	шт	850,00	850,00
	Пожежний кран	1	шт	1050,00	1050,00
	Вогнегасник ВП-5	3	шт	700,00	2100,00
	Вогнегасник ВВК-3,5	2	шт	1500,00	3000,00
14	Придбання будівельних матеріалів, а саме:				1128,00
	герметик	1	шт	173,77	173,77
	фарба біла	0,9	кг	99,988	89,99
	фарба чорна	0,9	кг	87,522	78,77
	фарба смарагдова	2,7	кг	93,766	253,17
	фарба жовта	0,9	кг	99,988	89,99
	фарба блакитна	0,9	кг	89,544	80,59
	колор для фарби	0,6	кг	399,75	239,85
	фарба червона	0,9	кг	135,411	121,87

Використання коштів в травень 2023 року

№п/п	Найменування товару або послуги	Кількість	Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (квітень)
1	Теплова енергія	3,306450	Гкл	2630,56	8697,83
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (квітень)
2	Водопостачання	51	м³	15,984	815,18
3	Водовідведення	51	м³	16,668	850,07
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (травень)
4	Електрична енергія	732	кВт	6,506	4511,20
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) травень)
5	Послуги інтернет провайдера	1	посл.	360,00	360,00
6	Послуги дератизації приміщення	1	посл.	395,00	395,00
7	Послуги тривожної кнопки	1	посл.	500,00	500,00
8	Послуги радіо	–	посл.	–	–
9	Послуги телефона	1	посл.	218,00	218,00
10	Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки	1	посл.	2000,00	2000,00
11	Послуги обслуговування програми 1С	1	посл.	500,00	500,00
12	Послуги технічного обслуговування і перезарядки вогнегасників	29	шт	206,896	6000,00
13	Послуга повірка манометрів	1	посл	270,90	270,90
14	Послуга технічного обслуговування електрообладнання	1	посл	950,00	950,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) травень)
15	Придбання дошки обрізної, а саме:				5448,60
	42904000мм	0,069	м³	4500,00	310,50
	150506000мм	0,54	м³	4500,00	2430,00
	60504000мм	0,4	м³	4500,00	1800,00

Використання коштів у квітні 2023 року

№п/п	Найменування товару або послуги	Кількість	Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (березень)
1	Теплова енергія	45,225	Гкл	2630,14	118967,45
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (березень)
2	Водопостачання	61	м³	15,984	975,024
3	Водовідведення	61	м³	16,668	1016,748
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (квітень)
4	Електрична енергія	445	кВт	6,506	2895,08
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) (квітень)
5	Послуги інтернет провайдера	1	посл.	360,00	360,00
6	Послуги дератизації приміщення	1	посл.	394,40	394,40
7	Послуги тривожної кнопки	1	посл.	500,00	500,00
8	Послуги радіо	–	посл.	–	–
9	Послуги телефона	1	посл.	218,00	218,00
10	Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки	1	посл.	1800,00	1800,00
11	Послуги обслуговування програми 1С	1	посл.	500,00	500,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) (квітень)
12	Придбання дезінфікуючих засобів, а саме:				1999,00
	Дезінфікуючий засіб для миття поверхонь	л	6	407,00
	Дезінфікуючий засіб для миття сантехніки	л	5,8	846,00
	Дезінфікуючий засіб	л	1	470,00
	Дезінфікуючий засіб для миття посуду	л	3	276,00
13	Придбання електротоварів, а саме:				1700,00
	кабель канал	шт	5	174,55
	провід ПВС	м	10	359,50
	автомат електричний	шт	2	427,36
	Щиток	шт	1	530,89
	Колодка електрична	шт	1	143,85
	Вилка	шт	1	63,85
14	Придбання будівельних матеріалів, а саме:				2255,92
	Фарба різнокольорова	кг	19.6	1847,06
	Піна монтажна	шт	1	132,16
	Розчинник	шт	2	61,94
	Шланг для душа	шт	1	118,05
	Лійка для душа	шт	1	96,71

Використання коштів в березні 2023 року

№п/п	Найменування товару або послуги	Кількість	Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (лютий)
1	Теплова енергія	70,0485	Гкл	2630,14	184267,34
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (лютий)
2	Водопостачання	56	м³	15,984	895,104
3	Водовідведення	56	м³	16,668	933,408
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (березень)
4	Електрична енергія	608	кВт	6,506	3955,80
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) (березень)
5	Послуги інтернет провайдера	1	посл.	360,00	360,00
6	Послуги дератизації приміщення	1	посл.	305,60	305,60
7	Послуги тривожної кнопки	1	посл.	500,00	500,00
8	Послуги радіо	–	посл.	–	–
9	Послуги телефонна	1	посл.	175,00	175,00
10	Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки	1	посл.	2000,00	2000,00
11	Послуги обслуговування програми 1С	1	посл.	500,00	500,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) (березень)
12	Придбання миючих та дезінфікуючих засобів, санітарно – гігієнічних товарів, а саме:				6500,00
	білизна	24	шт	22,04
	пральний порошок	15,4	кг	77,79
	папір туалетний	40	шт	6,44
	пакети для сміття	20	шт	24,07
	засіб для миття скла	6	шт	50,96
	засіб для чищення поверхонь	24	шт	43,84
	засіб для миття підлоги	2	шт	228,26
	сода кальцинована	24	шт	55,48
	рушники паперові	20	шт	44,41

Використання коштів січень- лютий 2023 року

№п/п	Найменування товару або послуги	Кількість	Од вим.	Ціна за одиницю	Сума
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (січень)
1	Теплова енергія	71,656,5	Гкл	2630,14	188497,28
КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (січень)
2	Водопостачання	62	м³	15,984	991,008
3	Водовідведення	62	м³	16,668	1033,416
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (січень)
4	Електрична енергія	231	кВт	6,459	1492,19
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) (січень, лютий)
5	Послуги інтернет провайдера	2	посл.	360,00	720,00
6	Послуги дератизації приміщення	2	посл.	305,60	611,20
7	Послуги тривожної кнопки	2	посл.	500,00	1000,00
8	Послуги радіо	–	посл.	–	–
9	Послуги телефонна	2	посл.	175,00	350,00
10	Послуги обслуговування програми Медок	1	посл.	4000,00	4000,00
11	Послуги оновлення електронних ключів	3	посл.	264,00	792,00
12	Послуги обслуговування програми 1С	2	посл.	500,00	1000,00
КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) (січень, лютий)
13	Придбання папір ксероксний	10	пач	250,00	2500,00

Використання коштів у грудні 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за грудень
1	Послуга дератизації	256,80
2	Послуга Інтернет	219,00
3	Послуга оплати радіо, телефон	230,96
4	Послуги охорони	725,00
5	Послуга програма 1С бухгалтерія	250,00
6	Послуга повірка пожежних рукавів	4000,00
7	Послуга обслуговування системи провайдера	7000,00
8	Послуги обслуговування комп’ютерної техніки	8000,00
Всього 20681,76

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень
1	Придбання подарунків для дітей пільгових категорій(батьки АТО, багатодітні родини-4 і більше дітей)	2090,00
2	Придбання світильників для аварійного освітлення ПН	1339,99
3	Придбання матеріалів для облаштування ПН	30000,00
4	Придбання господарчих товарів	5670,58

Всього 39100,57

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		грудень
1	Електроенергія	2585,63
2	Водопостачання	5779,41
3	Теплова енергія	416359,62

КЕКВ 2275
Вивіз і утилізація сміття	4151,00

КЕКВ 2240 «Енергозбереження»
1	Оплата системи СумДу	3000,00

Всього 3000,00

Використання коштів у листопаді 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад
1	Послуга дератизації	256,80
2	Послуга Інтернет	219,00
3	Послуга оплати радіо, телефон	253,81
4	Послуги охорони	725,00
5	Послуга програма 1С бухгалтерія	500,00
6	Послуга Вивіз обпиляних гілок	5000,00
Всього 6954,61

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад
1	Придбання дезінфікуючих засобів	4000,00
2	Придбання комп’ютера	19990,00

Всього 23990,00

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		листопад
1	Електроенергія	4859,80
2	Водопостачання	2285,64
3	Теплова енергія

Використання коштів у жовтні 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень
1	Послуга деретизації	256,80
2	Послуга інтернет	219,00
3	Послуга оплати радіо, телефон	253,81
4	Послуги охорони	725,00
5	Послуга омолодження дерев БОРГ	6000,00
6	Послуга підготовка системи опалення (гідравліка, промивка водонагрівача, системи опалення)	9340,00
7	Послуга програма 1С бухгалтерія	750,00
8	Послуга Вивіз обпиляних гілок	5000,00
Всього 22544,61

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень
1	Придбання матеріалів для ремонту каналізації	5162,04

Всього 6788,40

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		жовтень
1	Електроенергія	3966,25
2	Водопостачання
3	Теплова енергія

КЕКВ 2220 «Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів» за жовтень
1	Придбання медикаментів	4542,94

Всього 4542,94

Використання коштів у вересні 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень
1	Послуга деретизації	256,80
2	Послуга інтернет	219,00
3	Послуга оплати радіо, телефон	256,81
4	Послуги охорони	725,00
Всього 1457,61

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за вересень
1	Придбання миючих засобів	6788,40

Всього 6788,40

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		вересень
1	Електроенергія	1190,36
2	Водопостачання	587,74
3	Теплова енергія

Використання коштів у серпні 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за серпень
1	Послуга деретизації	256,80
2	Послуга інтернет	219,00
3	Послуга оплати радіо, телефон	256,81
4	Послуга підготовка системи опалення (гідравліка, промивка водонагрівача, системи опалення)	12136,00
Всього 12868,61

КЕКВ 2240 «Енергозбереження» борг
1	Оплата системи СумДу	3000,00

Всього 3000,00

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» борг
1	Вивезення спиляних гілок	4860,00

Всього 4860,00

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		серпень
1	Електроенергія	861,20
2	Водопостачання
3	Теплова енергія

Використання коштів у липні 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень
1	Послуга дератизації	770,40
2	Послуга інтернет	219,00
3	Послуга оплати радіо, телефон	253,81
4	Послуга повірка вентиляції, клапана, електрообладнання	1870,00
Всього 9526,03

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		липень
1	Електроенергія	675,23
2	Водопостачання
3	Теплова енергія

Використання коштів у червні 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за червень
1	Послуга повірки манометрів	270,90
2	Послуга вимірювання опору та заземлення	2264,64
3	Послуга інтернет	219,00
4	Послуга повітка та т/о вогнегасників	3495,00
5	Послуга оплати радіо, телефон	276,49
6	Послуга послуг обслуговування комп´ютноної техніки	3000,00
Всього 9526,03

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за червень
1	Придбання вогнегасників, пожежного щита	10000,00
2	Придбання будівельних матеріалів	19234,15

Всього 29234,15

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		червень
1	Електроенергія
2	Водопостачання	359,17
3	Теплова енергія

Використання коштів у травні 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень
1	Послуга дератизації та дезінфекції	256,80
3	Послуга інтернет	219,00
4	Послуга обслуговування програми 1 С БОРГ	250,00
5	Послуга оплати радіо, телефон	253,81
Всього 979,61

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за лютий
1	Придбання папір ксерокс ний	5500,00

Всього 5500,00

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		травень
1	Електроенергія	4505,41
2	Водопостачання	424,47
3	Теплова енергія	113499,04

КЕКВ 2275
Вивіз і утилізація сміття БОРГ	4860,00

Використання коштів у квітні 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень
1	Послуга оплата дератизації та дезінфекції	256,80
2	Послуга інтернет	219,00
3	Послуга оплати радіо, телефон	421,62
4	Послуга обслуговування програми 1 С	250,00
Всього 1147,42

Використання коштів у березні 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за березень
1	Послуга спил дерев БОРГ	6000,00
2	Послуга інтернет	219,00
3	Послуга оплати радіо,	86,00
Всього 6305,00

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		березень
1	Електроенергія	7643,09
2	Водопостачання	6530,40
3	Теплова енергія	244984,22

Використання коштів у лютому 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за лютий
1	Послуга спил дерев	6000,00
3	Послуга інтернет	201,50
4	Послуга обслуговування програми 1 С	500,00
5	Послуга оплати радіо, телефон	478,34
Всього 7179,84

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	Лютий	30351,62	64414,08

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за лютий
1	Придбання папір ксерокс ний	1440,00
2	Придбання дезінфікуючих засобів	3870,00
3	Придбання миючих засобів	4958,10

Всього 10268,10

КЕКВ 2282 «Окремі заходи до реалізації державних програм» за лютий
1	Навчання з охорони праці	1320,00

Всього 1320,20

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		лютий
1	Електроенергія	52508,29
2	Водопостачання	5370,56
3	Теплова енергія	272659,67

Використання коштів у січні 2022 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за січень
1	Послуга обслуговування електронного ключа	780,00
2	Дератизація приміщення	256,80
3	Послуга інтернет	219,00
4	Послуга заправка картриджа	2100,00
5	Послуга оплати за технічне обслуговування жироуловлювача	500,00
6	Послуга обслуговування сайта	1200,00
Всього 5055,80

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	Січень	26836,04	40868,32

Використання коштів у грудні 2021 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за грудень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	203,00
2	Послуга інтернет	169,00
3	Послуга 1С бухгалтерия	250,00
4	Послуга дератизації приміщення	208,60
5	Послуга обслуговування жироуловлювача	459,00
6	Послуга обслуговування електроустановок	1831,98
7	Послуга заправка картриджа	1000,00
8	Послуга технічне обслуговування вагів та гирь	2452,00
9	Послуга вимірювання опору, заземлення	1725,36
10	Послуга ремонт принтера	2067,00
Всього 10365,94

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень
1	Придбання лінолеуму	10203,90
2	Придбання будівельних матеріалів	9479,78
3	Придбання миючих засобів	950,40
4	Придбання фарби для принтера	754,00
5	Придбання новорічних подарунків ( для дітей пільгових категорій)	900,00

Всього 22288,08

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		грудень
1	Електроенергія	19761,34
2	Водопостачання	5225,76
	Водовідведення	5079,84
3	Теплова енергія	439445,80

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	грудень	36403,05	88176,86

КЕКВ 3132 « Капітальне будівництво»
грудень
1	Капітальний ремонт огорожі	185681,22
2	Технічний нагляд	2135,45

КЕКВ 2275
Вивіз і утилізація сміття (вивіз листя та гілок)	7700,00

КЕКВ 2220
Придбання медикаментів	1708,92

КЕКВ 2240 (енергозбереження)
Послуга обслуговування системи моніторингу СумДу	3000,00

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень ІНКЛЮЗІЯ
1	Придбання світового столу	2850,00
2	Придбання обтяжувального жилету	1530,00
3	Придбання дидактичного обладнання	2615,00

Всього 6995,00

Використання коштів у листопаді 2021 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	210,40
2	Послуга інтернет	169,00
3	Послуга 1С бухгалтерия	250,00
4	Послуга дератизації приміщення	208,60
5	Послуга обслуговування жироуловлювача	459,00
6	Послуга підготовка системи опалення	4375,00
Всього 5671,60

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад
1	Придбання кухонного інвентарю, столового посуду	8368,94
2	Придбання будівельних матеріалів	6539,15

Всього 14908,09

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		листопад
1	Електроенергія	743,56 + 15937,19
2	Водопостачання	2956,68
	Водовідведення	2874,12
3	Теплова енергія	15620,15

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	листопад	55221,60	23036,79

КЕКВ 3132 « Капітальне будівництво»
листопад
1	Виготовлення кошторисної документації	11610,00

КЕКВ 2275
Вивіз і утилізація сміття	3128,00

Використання коштів у жовтні 2021 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	210,40
2	Послуга інтернет	169,00
3	Послуга 1С бухгалтерія	250,00
4	Послуга дератизації приміщення	208,60
5	Послуги поточний ремонт каналізації	2400,00
6	Послуга камерне знезараження м”якого інвентаря	1999,68
7	Послуга заправка і регенерація картриджа	1000,00
Всього 6237,68

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень
1	Придбання кухонного інвентарю, столового посуду	7362,81
2	Придбання паперу	2000,00
3	Придбання меблів	6300,00

Всього 15662,81

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		жовтень
1	Електроенергія	27357.17
2	Водопостачання	2819.16
	Водовідведення	2740.44

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	жовтень	35872.27	22811.77

КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів
Медикаменти	897,00
Всього 897,00

Використання коштів у вересні 2021 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	210,40
2	Послуга інтернет	169,00
3	Послуга 1С бухгалтерия	250,00
4	Послуга дератизації приміщення	208,60
5	Послуги трактора	4050,00
6	Послуга жироутримувача	495,00
Всього 535,00

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за вересень
1	Придбання будівельних матеріалів	3470,35
2	Придбання дезінфікуючих засобів	2100,00
3	Придбання миючих засобів	3432,30
4	Придбання матеріалів для ремонту водопостачання	5156,33

Всього 14158,98

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		вересень
1	Електроенергія	8659,03
2	Водопостачання	1998,36
	Водовідведення	1997,04

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	вересень	32643,87	55417,01

Використання коштів у серпні 2021 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за серпень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	194,66
2	Послуга інтернет	169,00
3	Послуга 1С бухгалтерия	250,00
4	Послуга поточний ремонт каналізації	3630,00
5	Послуга перезарядка вогнегасників	1530,00
Всього 5773,66

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за серпень
1	Придбання будівельних матеріалів	9273,56
2	Придбання матеріалів для ремонту водопостачання	3596,03

Всього 12869,59

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		серпень
1	Електроенергія	6390,30
2	Водопостачання	2062,80
	Водовідведення	2005,20

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	серпень	11206,99	21255,00
Оздоровлення 1463,50

Використання коштів у липні 2021 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	194,66
2	Послуга інтернет	169,00
3	Послуга 1С бухгалтерия	250,00
4	Послуга деритизації	417,20
5	Послуга заправка картриджа	1100,00
6	Послуга повірка кран комплектів	1530,00
7	Послуга повірка вагів та гирь	1976,26
Всього 5637,12

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за липень
1	Придбання будівельних матеріалів	13804,26

Всього 13804,26

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		липень
1	Електроенергія	8249,81
2	Водопостачання	2365,34
	Водовідведення	2299,30

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	липень	1624,89	19980,97
Оздоровлення 2024,25

КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів
Медикаменти	995,24
Всього 995,24

КЕКВ 2275
Вивіз і утилізація сміття	2000,00

Використання коштів у червні 2021 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за червень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	194,66
2	Послуга інтернет	169,00
3	Послуга 1С бухгалтерия	250,00
4	Послуга обслуговування жироутримувача	459,00
5	Послуга заправка картриджа	900,00
6	Послуга обслуговування електроустановок	610,66
7	Поточний ремонт каналізації	2600,00
8	Послуга повірка манометрів	235,45
9	Послуга повірка вентиляції	1370,00
Всього 6788.77

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за червень
1	Придбання вогнегасників	5000,00
2	Придбання лічильника гарячого водопостачання	3000,00
3	Придбання будівельних матеріалів	2980,70
4	Придбання шпалер	1283,63
5	Придбання пиломатеріалів (дошок)	1050,00

Всього 13314.33

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		червень
1	Електроенергія	15346.70
2	Водопостачання	2740.44
	Водовідведення	2819.16
3	Теплова енергія	36865.80
4	Теплова енергія гаряча вода	1865,09

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	Червень	23234,74	43880,78

Використання коштів у травні 2021 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	194,66
2	Деретизація приміщення	208,60
3	Послуга інтернет	169,00
4	Послуга 1С бухгалтерия	250,00
5	Послуга заправка картриджа	2000,00
6	Послуга обслуговування електроустановок	610,66
7	Поточний ремонт електричної проводки (встановлення додаткового автомату, розеток, прокладання кабелю,)	1500,00
Всього 4932,92

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за травень
1	Придбання миючих засобів	3378,30
2	Електротовари	8582,61

Всього 11960,91

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		травень
1	Електроенергія	21775,46
2	Водопостачання	2956,68
	Водовідведення	2874,12
3	Теплова енергія	–

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	Травень	34191,58	43420,40

КЕКВ 2282
Навчання з цивільного захисту 1 особа	562,00

Використання коштів у квітні 2021 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	194,66
2	Деретизація приміщення	208,60
3	Послуга інтернет	169,00
4	Послуга 1С бухгалтерия	250,00
5	Послуга заправка картриджа	1000,00
6	Послуга обслуговування жироутримувача	459,00
7	Послуги проведення тендерної закупівлі	1200,00
8	Послуга обслуговування електроних ключів	2164,00
9	Послуга оновлення програми Медок	2500,00
Всього 8145,26

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за квітень
1	Придбання дезінфікуючих засобів	2000,00
2	Будівельні матеріали	10608,92

Всього 12608,92

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		квітень
1	Електроенергія	12342,78
2	Водопостачання (лютий, березень)	–
3	Теплова енергія	111304,48

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	Квітень	27650,80	40144,68

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних»
Послуга обслуговування системи моніторингу	2000,00
Всього 2000,00

Використання коштів у березні 2021 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за березень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	215.57
2	Деретизація приміщення	208,60
3	Послуга інтернет	169,00
4	Послуга 1С бухгалтерия	250,00
5	Послуга заправка картриджа	2000,00
6	Послуга обслуговування електроустановок	610.66
Всього 3453.83

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за березень
1	Придбання піску	4200,00
2	Будівельні матеріали	3499.90

Всього 7699.90

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		березень
1	Електроенергія	18025.48
2	Водопостачання (лютий, березень)	11878,56
3	Теплова енергія	157447,14

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	Березень	32051,68	60093,63

КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів
Медикаменти	858,69
Всього 858,69

Використання коштів у січні, лютому 2021 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за січень-лютий
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	347.50
2	Деретизація приміщення	417.20
3	Послуга інтернет	338.00
4	Послуга повірка лічильника холодної води	1050,00
5	Послуга оплати за технічне обслуговування жироуловлювача	459.00
6	Послуга обслуговування сайта	1200,00
7	Послуга 1С бухгалтерия	500,00
8	Послуга заміри мікроклімату і дослідження води	2919,19
Всього 7230,89

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за січень-лютий
1	Придбання дезінфікуючих засобів	556,20
2	Миючі, чистячи засоби, пральний порошок	3297,66
3	Папір ксероксний	1350,00
4	Будівельні матеріали	7521,80
5	Меблі (шафа)	1083,41

Всього 13809,07

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		лютий
1	Електроенергія	30866,71
2	Водопостачання	6002,55
3	Теплова енергія	139625,54

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	Лютий	52853,56	39961,99

КЕКВ 2275
Вивіз і утилізація сміття за січень-лютий	2570,00

Використання коштів у грудні 2020 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за грудень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	173,75
2	Послуга інтернет	119,00
3	Послуга ремонт ноутбука	3150,00
4	Дератизація, дезінфекція	175,66
5	Послуга заправка картриджа	700,00
6	Послуга обслуговування жироутримувача	1287,00
7	Послуга міськсвітло	499,96
8	Послуга оформлення електронного ключа	1416,00
Всього 7521,37

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень
1	Дезінфікуючі засоби	1112,40
2	Папір ксероксний	1000,00
3	Миючі засоби	3297,66

Всього 5410,00

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		грудень
1	Електроенергія	13817,29
2	Водопостачання	8484,00
3	Теплопостачання	242600,23

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	грудень	45690,90	76863,55

КЕКВ 2275
А Муссон	683,00

КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів
Медикаменти	830,97
Всього 830,97

Програма енергозбереження

№	КЕКВ	Найменування послуги	Сума
1	2210	Придбання модуля	6496,80
2	2240	Проходження навчання	800,00
3	2240	Виготовлення проектної документації	2000,00
4	2240	Проведення монтажних робіт	7000,00
5	3110	Придбання лічильника теплової енергії	38524,80
Всього 54821,60

Використання коштів у листопаді 2020 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	173,75
2	Послуга інтернет	119,00
3	Послуга подовження мережі інтернет	800,00
4	Дератизація, дезінфекція	175,66
5	Послуга підготовка системи опалення	1555,00
6	Послуга 1С бухгалтерія	500,00
7	Послуга міськсвітло	1499,88
Всього 4823,29

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад
1	Господарчі товари	3839,22
2	Дезінфікуючі засоби	3533,20
3	Будівельні матеріали	8026,59
4	Миючі засоби	4422,96

Всього 19821,97

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		листопад
1	Електроенергія	14045,6
2	Водопостачання	5211,60
3	Теплопостачання	20744,68

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	листопад	41822,90	46851,86

КЕКВ 2275
А Муссон	1912,00

Використання коштів у жовтні 2020 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	173,75
2	Послуга інтернет	119,00
3	Дератизація, дезінфекція	175,66
4	Послуга обслуговування жироуловлювача	858,00
5	Послуга підготовка системи опалення	3497,00
6	Послуга 1С бухгалтерія	500,00
7	Послуга заправка картриджа	700,00
Всього 6023,41

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень
1	Будівельні матеріали	7770,43
2	Дезінфікуючі засоби	2338,00

Всього 10108,63

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		жовтень
1	Електроенергія	12972,04
2	Водопостачання	5454,00

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	жовтень	35983,44	44165,39

КЕКВ 2282
Навчання з охорони праці 1 особа	400,40
Навчання уповноваженої особи	1500,00

Використання коштів у вересні 2020 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	173,75
2	Послуга інтернет	119,00
3	Дератизація, дезінфекція	175,66
4	Послуга міськсвітло	499,96
5	Послуга підготовка системи опалення	6999,00
6	Послуга поточний ремонт підсобних приміщень харчоблоку	149467,26
Всього 157434,63

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за вересень
1	Миючі засоби	6322,32
2	Будівельні матеріали	21239,58
3	Дезінфікуючі засоби	4272,00

Всього 31833,90

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		вересень
1	Електроенергія	2276,00
2	Водопостачання	3030,00

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	вересень	41066,31	37650,24

КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів
Медикаменти	900,00
Всього 900,00

КЕКВ 2275
Вивіз і утилізація сміття	1800,00

КЕКВ 2282
Навчання з цивільного захисту 1 особа	590,00

Використання коштів у липні, серпні 2020 рок

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень, серпень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	347,50
2	Послуга інтернет	238,00
3	Дератизація, дезінфекція	351,32
4	Послуга заміна кабеля інтернет	1100,00
5	Послуга ремонт комп’ютера	1000,00
6	Послуга заправка картриджа	700,00
7	Послуга обслуговування жироуловлювача	858,00
8	Послуга 1 С бухгалтерія	750,00
9	Послуга камерне зневаження речей	2089,15
10	Послуга обслуговування електроустановок	1499,88
11	Послуга поточний ремонт підлоги	12476,00
Всього 21409,85

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за липень, серпень
1	Паперові рушники, туалетна бумага, миючі засоби	2993,10
2	Будівельні матеріали	15080,44

Всього 18073,54

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		липень	серпень
1	Електроенергія	8270,61	9934,52
2	Водопостачання	4605,60	3660,24

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	липень	17789,20	16514,87
1	липень	1648,00(оздоровлення)
2	серпень	119,00 (оздоровлення)	1510,76

КЕКВ 3110 Капітальний ремонт
Виготовлення кошторисної документації	2700,00
Капітальний ремонт (робота)	76587,72
Всього 79287,22

Використання коштів у червні 2020 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за червень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	173,75
2	Послуга інтернет	119,00
3	Дератизація, дезінфекція	175,66
4	Послуга перезарядка вогнегасників	1500,00
5	Послуга т/о кран комплектів	1000,00
6	Послуга замірів заземлення	1437,41
7	Послуга міськсвітло	499,00
Всього 4904,82

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за червень
1	Миючі засоби	3098,52
2	Дезінфікуючі засоби	2600,00

Всього 5698,52

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		червень
1	Електроенергія	3752,38
2	Водопостачання	1212,00

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	Червень	7194,30	10305,95
		347,50 (оздоровлення)

КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів
Медикаменти	900,00
Придбання кварцових ламп	4600,00
Всього 5500,00

Використання коштів у травні 2020 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	173,75
2	Послуга інтернет	119,00
3	Дератизація, дезінфекція	175,66
4	Послуга 1С бухгалтерія	750,00
5	Послуга тендера	1200,00
6	Послуга заправка картриджа	700,00
7	Послуга повірки системи венталяції	1170,00
8	Послуга технічне обслуговування вагів, гир	1420,60
9	Послуга повірка вагів, гир	1408,34
10	Послуга повірка маномерів	175,61
Всього 7292,96

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за травень
1	Придбання посуду столового	1644,24
2	Придбання фарби	3355,00
3	Придбання вогнестійких шаф, пожежних рукавів	4000,00

Всього 8999,24

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		травень
1	Електроенергія	2972,48
2	Водопостачання	5332,80

КЕКВ 2240 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

травень

Послуга енергозбереження

(виготовлення документів енергоспоживання будівлі)

7000,00

Звіт про укладені договори у травні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro

№п/п	Назва постачальника	№ договора	Предмет закупівлі	Сума, грн.
1.	ФОП «Бурцев Станіслав Сергійович»	0155 ПОСТ від 19.05.2020р.	Придбання пожежного рукава і пожежний шафи.	4000,00
2.	ФОП Бут Ніна Миколаївна	2 від 19.05.2020	Придбання кухонного посуду.	1644,24
3.	ТОВ «Альянс Експерт груп»	87/2020/ПП від 19.05.2020	Послуга у сфері організації та проведення переговорної процедури закупівлі.	1200,00
4	ФОП Нечипоренко Сергій Олександрович	13 від 19.05.2020	Послуга з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних , випробувальних приладів.	1420,60
5	ДП «Сумистандарт-метрологія»	217 від 19.05.2020	Повірка засобів вимірювальної техніки.	175,61
6	ФОП «Кумеда Анатолій Іванович»	05-Т1 від 20.05.2020	Послуга з повірки вентиляційних каналів,повірки запобіжного клапана котла,технічне обслуговування електроприладів.	1170,00
7	ФОП «Бут Ніна Миколаївна»	3 від 20.05.2020	Придбання будівельних матеріалів.	3355,00

Використання коштів у квітні 2020 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	174,12
2	Послуга інтернет	119,00
		175,66
Всього 468,78

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		квітень
1	Електроенергія	4461,41
2	Водопостачання	5454,00
3	Теплова енергія	26247,77

Звіт про укладені договори у квітні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro

№п/п	Назва постачальника	№ договора	Предмет закупівлі	Сума, грн.
1.	ФОП «Малюгін Володимир Антонович»	3318 від 05.02.2020р.	Послуги з консультації та використання програмного забезпечення програми 1-С«Бухгалтерія» «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України».	2500,00
2.	Сумський державний університет	15.01.03-20.СП/42 від 10.04.2020	Послуга з обслуговування(супроводження) програмного забезпечення.	3000,00
3.	Сумський державний університет	15.01.03-20.СП/49 від 10.04.2020	Послуга з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання.	7800,00
4	ФОП Безкоровайний Артем Сергійович	12 від 15.04.2020	Придбання продуктів харчування.	130554,00

Звіт про укладені договори у березні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorrо

№п/п	Назва постачальника	№ договора	Предмет закупівлі	Сума, грн.
1	ФОП «Клейбенко Галина Сергіївна»	4642 від 06.03.2020р.	Послуга постачання пакета оновлень програми “М.Е.Dос	2200,00
2.	ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»	2 від 06.03.2020р.	Послуга постач. КП “Прогр. комплекс Варта	498,00
3.	ФОП «Щербакова Анна Віталіївна»	2 від 11.03.2020р.	Придбання господарського приладдя.	6000,00
4.	ФОП «Шумило Микола Іванович»	1/03 від 11.03.2020р.	Послуга з поточного ремонту водопостачання (заміна стояків)	3000,00
5.	ТОВ «Бут Ніна Миколаївна»	1 від 16.03.2020	Придбання господарського приладдя.	6528,13
6.	ФОП «Шумило Микола Іванович»	2 від 26.03.2020	Послуга з поточного ремонту приміщень комор та роздягальні харчоблоку .	149467,27
7.	ФОП «Піковець Сергій Іванович»	07/20-к від 25.03.2020	Послуга з виготовлення кошторисної документації капітального ремонту музичної зали.	2700,00

Використання коштів у березні 2020 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за березень
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	250,00
2	Деретизація приміщення	175,66
3	Послуга інтернет	119,00
4	Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки	700,00
5	Послуга ремонт водопостачання	3000,00
6	Послуга обслуговування електроустановок	1000,00
Всього 5244,66

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за березень
1	Світодіодні лампочки	1800,00
2	Кухонний посуд	4000,00
3	Столовий посуд	4000,00
4	Обладнання для пральні	2731,52

Всього 12531,52

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		березень
1	Електроенергія	24419,24
2	Водопостачання	5422,17
3	Теплова енергія	126436,68

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	Березень	40032,20

Використання бюджетних коштів лютий 2020

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за лютий
1	Послуга Укртелеком телефон, радіо	292,41
2	Деретизація приміщення	351,32
3	Послуга інтернет	238,00
4	Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки	1400,00
5	Послуга оплати за технічне обслуговування жироуловлювача	858,00
6	Послуга обслуговування сайта	800,00
7	Послуга 1С бухгалтерия	500,00
8	Послуга обслуговування електроустановок	499,96
Всього 4939,69

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за лютий
1	Придбання дезінфікуючих засобів	2183,00
2	Миючі, чистячи засоби, пральний порошок	3998,70
3	Папір ксероксний	1400,00
4	Придбання вогнегасників	3270,00
5	Господарчі товари	6232,78
6	Придбання канцелярського приладдя	1000,00
7	Придбання бланків	828,00

Всього 18912,48

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		лютий
1	Електроенергія	27793,55
2	Водопостачання	4659,84
3	Теплова енергія	136300,26

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	Лютий	38523,66	30388,30

КЕКВ 2275
Вивіз і утилізація сміття	1366,00

Звіт про укладені договори у лютому 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro

№п/п	Назва постачальника	№ договора	Предмет закупівлі	Сума, грн.
1	ДУ «СОЛЦМОЗ» України	146/21 від 05.02.2020р.	Послуга дератизації і дезінсекції.	2107,92
2.	КПЕЗО «Міськсвітло»	1 від 05.02.2020р.	Послуга з оперативного та поточного ремонту електрообладнання.	6000,00
3.	ФОП «Тарасенко Олександр Миколайович»	1 від 05.02.2020р.	Послуга по технічному обслуговуванню жиро уловлювача.	5148,00
4.	ФОП «Малюгін Володимир Антонович»	3239 від 05.02.2020р.	Послуги з консультації та використання програмного забезпечення програми 1-С«Бухгалтерія» «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України».	500,00
5.	ТОВ «Енера Суми»	д.у. №5 (дог 4026 01.01.19) від 06.02.2020	Придбання електричної енергії.	175579,00
6.	ТОВ «А-Мусон»	ЮО-В 1/287 від 10.02.2020	Послуга з поводження з побутовими відходами.	1366,00
7	ФОП Прокопенко Володимир Миколайович	1 від 11.02.2020	Послуга технічне обслуговування сайту дошкільного закладу.	800,00
8	ФОП Тимошенко Тетяна Миколаївна	1 від 11.02.2020	Придбання канцелярського приладдя.	1000,00
9	ПВКП «Берегиня»	1 від 11.02.2020	Придбання засобів для миття і прання.	3998,70
10	ФОП Щербакова Анна Віталіївна	1 від 11.02.2020	Придбання господарського приладдя.	6232,78
11	ТОВ «Віола медтехніка»	1 від 11.02.2020	Придбання дезінфікуючих засобів для господарських потреб.	2183,00
12	ФОП «Бурцев Станіслав Сергійович»	0117 від 11.02.2020	Придбання вогнегасників.	3270,00
13	ТОВ «Павлабор»	2001-05 від 11.02.2020	Послуга мережі інтернет.	1428,00
14	ФОП «Прокопенко Володимир Миколайович»	1/02 від 11.02.2020	Послуга технічне обслуговування і ремонт офісної техніки.	4200,00
15	ФОП «Сіденко Олександр Олексійович»	2/02 від 11.02.2020	Придбання папір для друку.	4200,00
16	КП «Міськводоканал»	2 від 29.01.2020	Послуга з централізованого постачання холодної води і водовідведення.	48540,00
17	ТОВ «Мрія»	1 від 13.02.2020	Придбання бланків меню-вимог.	828,00
18	ПАТ «Укртелеком»	5940000000094718	Телекомунікаційні послуги(телефон)	1288,32
19	ПАТ «Укртелеком»	5940000070951095	Телекомунікаційні послуги(радіо)	511,68
20	ТОВ «Сумитеплоенерго	1780-Т	Послуги по постачанню теплової енергії та гарячої води	824472,73 (переговорна процедура закупівлі)
21	ПО «Сумський виробничий комбінат»	11	Придбання продуктів: -риба хек с/м; -риба мінтай с/м.	56970,00

Використання коштів січень 2020 році

Звіт про укладені договори у січні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro

№п/п

Назва постачальника

№ договора

Предмет закупівлі

Сума, грн.

КОРП «Дрібнооптовий»

Сумської міської ради

від 22.01.2020р.

Придбання продуктів харчування.:

-молоко;

-молоко сгущене.

141590,00

КОРП «Дрібнооптовий»

Сумської міської ради

від 22.01.2020р.

Придбання продуктів харчування.:

-сир кисломолочний;

-сир твердий;

-сметана;

-кефір.

120236,00

КОРП «Дрібнооптовий»

Сумської міської ради

від

22.01.2020р.

Придбання продуктів харчування.:

-масло вершкове.

132730,00

КОРП «Дрібнооптовий»

Сумської міської ради

від

22.01.2020р.

Придбання продуктів харчування.:

-хліб;

-батон.

42740,00

КОРП «Дрібнооптовий»

Сумської міської ради

від

22.01.2020

Придбання продуктів харчування.

141022,00

ФОП Касьянова Юлія Олегівна

від

23.01.2020

Придбання продуктів харчування.:

-м’ясо яловичини великокускове;

-м’ясо яловичини дрібно кускове;

-філе куряче .

179400,00

ФОП Касьянова Юлія Олегівна

від

23.01.2020

Придбання продуктів харчування.:

-печінка яловичина

20250,00

ФОП Безкоровайна Вероніка Олександрівна

від

23.01.2020

Придбання продуктів харчування.

137370,00

ПО «Сумський виробничий комбінат»

від

23.01.2020

Придбання продуктів харчування.

-ковбаса варена;

-сосиски шкільні;

-риба хек;

-філе куряче.

46464,00

ФОП Безкоровайна Вероніка Олександрівна

від

23.01.2020

Придбання продуктів харчування.:

-риба с/м.

59220,00

Використання коштів у грудні 2019 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за грудень
	Послуга Укртелеком телефон, радіо	118,19
	Деретизація приміщення	164,30
	Послуга інтернет	99,00
	Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки	1300,00
	Послуга обслуговування електроустановок	399,54
	Послуга обслуговування жироуловлювача	858,00
	Послуга програма 1С бухгалтерія	500,00
	Послуга ремонт каналізації	2840,33
Всього 6279,36

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень
	Придбання меблів для пральні	13920,00
	Придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій	2100,00
	Господарчі товари	9006,74

Всього 25026,74

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		грудень
1	Електроенергія	17676,79
2	Водопостачання	8445,96
3	Теплова енергія	111534,96

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	грудень	73276,93	33147,18

КЕКВ 3122
Завершення капітального ремонту пральні	83174,00

КЕКВ 2220
Медикаменти	1303,00

КЕКВ 2275
вивіз сміття і поводження з побутовими відходами ( листя)	1663,05

Використання бюджетних коштів в 2019 році

№ п/п	Найменування КЕКВ	Кошторисні призначення 2019	Фактичне використання 2019	Економія 2019	Додаткові кошти
1	КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання	990444,00	816013,97	174430,03
2	КЕКВ 2272 Оплата водопостачання і водовідведення	39840,00	43664,48		3824,48
3	КЕКВ 2273 Оплата електроенергії	157500,00	158831,24		1331,24
4	КЕКВ 2230 Продукти харчування	500819,00	473121,56	27697,44
5	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146815,00	139206,00	7609,00
6	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	68142,00	68132,52	9,48
7	КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)	3180,00	3180,00
8	КЕКВ 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали	2607,00	2607,00
9	КЕКВ 2282 Навчання персоналу	2410,00	1990,42	419,58
10	Капітальний ремонт пральні	100000,00	183032,90		83174,00
11	Державна субвенція на заміну вікон	1026000,00	1025896,01	103,99	60000,00 – борг ДНЗ за виконані роботи

Використання коштів у листопаі 2019 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад
	Послуга Укртелеком телефон, радіо	118,19
	Деретизація приміщення	164,30
	Послуга обслуговування електроустановок	399,54
	Послуга інтернет	99,00
	Послуга обслуговування жироуловлювача	429,00
	Послуга промивка зовнішньої системи кналізації	1757,29
	Послуга заправка картриджа	650,00
	Послуга замірів для атестації робочих місць	2755,26
Всього 6372,58

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад
	Придбання дезінфікуючих засобів	2231,00
	Придбання миючих засобів	2769,00

Всього 5000,00

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		листопад
1	Електроенергія	17676,79
2	Водопостачання	4174,44
3	Теплова енергія	120013,87

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	листопад	68211,16	90570,05

Звіт про укладені договори у литопаді 2019року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro

№п/п	Назва постачальника	№ договора	Предмет закупівлі	Сума, грн.
1	КП «Міськводоканал»	273 від 13.11.2019р.	Послуги з промивки каналізаційної мережі.	1757,29
2.	ПВКП «Берегиня»	12 від 13.11.2019р.	Придбання миючих.	2769,00
3.	ТОВ «Віола Медтехника»	3 від 15.11.2019р.	Придбання дезінфікуючих засобів.	2231,00
4.	ДУ «СОЛЦ МОЗУ»	825-Д від 19.11.2019р.	Лабораторні дослідження повітря робочої зони.	1773,08
5.	ДУ «СОЛЦ МОЗУ»	02-2/321 від 19.11.2019р	Лабораторні дослідження :швидкості руху повітря, вологості повітря,темп.повітря, освітленості роб. місць.	982,18
6.	ФОП Шумило Микола Іванович	4/11 від 22.11.2019р	Послуга з поточного ремонту покрівлі.	5730,00
7.	ФОП Тимченко Світлана Іванівна	11 від 01.11.2019р	Придбання продуктів хар-чування на заготівлю. -картопля; -цибуля.	58912,50
8.	ФОП Тимченко Світлана Іванівна	12 від 01.11.2019р	Придбання продуктів харч-ування на заготівлю. -картопля; -морква; -буряк; -капуста.	16459,00
9.	ФОП Безкоровайна Вероніка Олександрівна	13 від 26.11.2019р	Придбання продуктів харчування . -цукор; -олія.	7779, 10

Використання коштів у жовтні 2019 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень
	Послуга Укртелеком телефон, радіо	118,19
	Деретизація приміщення	164,30
	Послуга обслуговування електроустановок	399,11
	Послуга інтернет	99,00
	Послуга обслуговування жироуловлювача	429,00
	Послуга гідравлічні випробування системи опалення	4998,35
	Послуга заправка картриджа	1300,00
	Послуга 1С бухгалтерія	500,00
	Послуга поточний ремонт електричної плити	400,00
Всього 8407,95

КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень
	Придбання протипожежних люка	12000,00

Всього 12000,00

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		жовтень
1	Електроенергія	15297,23
2	Водопостачання	4143,70
3	Теплова енергія	63832,36

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	серпень	43809,56	57087,35

Звіт про укладені договори у жовтні 2019 року по закупівлям,

проведеним без застосуванні електронної системи ProZorrо

№п/п	Назва постачальника	№ договора	Предмет закупівлі	Сума, грн.
1	ФОП Руденко Микола Іванович	22/1 від 16.10.2019р	Придбання коробки люку.	3000,00
2.	ФОП Руденко Микола Іванович	22/2 від 16.10.2019р	Придбання полотно люку.	3000,00
3.	ФОП Руденко Микола Іванович	22/3 від 16.10.2019р	Придбання дверної фурнітури.	3000,00
4.	ФОП Руденко Микола Іванович	22/4 від 16.10.2019р	Придбання матеріалів для протипожежного люку.	3000,00
5.	ФОП Семенюта Олег Валерійович	3 від 22.10.2019р	Послуга з ремонту плити електричної на харчоблоці.	400,00
6.	ФОП Малюгін Володимир Антонович	3078 від 16.10.2019р	Послуги з консультації та використання програмного забезпечення програми 1-С «Бухгалтерія» «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України».	500,00
7.	ТОВ «Сумитеплоенерго»	17 від 16.10.2019р	Гідравлічні випробування та техничне обслуговування системи опалення.	4998,35

Використання коштів у вересні 2019 року

КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень
	Послуга Укртелеком телефон, радіо	118.24
	Деретизація приміщення	164,30
	Послуга обслуговування електроустановок	399,54
	Послуга інтернет	99,00
	Послуга за ремонт коридора	233.11
	Послуги жироуловлювача	858.00
Всього 1872.19

КЕКВ 2230 « Продукти харчування»
		Загальний фонд (бюджет)	Спеціальний фонд (батьківська плата)
1	вересень	49061.74	51331.29

КЕКВ 2277 «Оплата комунальних послуг “
		вересень
1	КП “Сумижилкомсервіс”	91.41
2	ТОВ “Амуссон”	718.96

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
		вересень
1	Електроенергія	7724.23
2	Водопостачання	2788.14
3	Теплова енергія	10535.74

Звіт про укладені договори у вересні 2019 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro

№п/п

Назва постачальника

№ договора

Предмет закупівлі

Сума, грн.

ФОП Пальчиков Павло Миколайович

від

19.09.2019р

Послуга з техничного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення пральні Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№ 33 «Маринка» м.Суми, Сумської області.

1230,00