Використання коштів в березні 2024 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (лютий) | |||||||
| 1 | Теплова енергія за січень | 77,597 | Гкл | 3403,00 | 264065,88 | ||
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (лютий) | |||||||
| 2
|
Водопостачання листопад | 212 | м3 | 15,984 | 6922,23 | ||
| Водовідведення листопад | 212 | м3 | 16,668 | ||||
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (березень) | |||||||
| 3 | Електрична енергія | 3205 | кВт | 8,185 | 26240,84 | ||
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) березень) | |||||||
| 4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 864,00 | 864,00 | ||
| 5 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 409,60 | 409,60 | ||
| 6 | Послуги телефона | 1 | посл. | 227,59 | 227,59 | ||
| 7 | Послуги обслуговування програми 1С (березень, лютий) | 2 | посл. | 750,00 | 1500,00 | ||
| 8 | Послуги охорони | 1 | посл. | 590,00 | 590,00 | ||
| 9 | Послуги поточного ремонту туалетної кімнати | 1 | посл | 1986,00 | 1986,00 | ||
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар (лютий) | |||||||
| 10 | Придбання матеріалів для ремонту туалетної кімнати, а саме: | 3769,78 | |||||
| Сифон для умив. | 1 | шт | 127,783 | 127,78 | |||
| Змішувач для води | 2 | шт | 457,50 | 915,00 | |||
| Санітарно-технічна система (унітаз дитячий) | 1 | шт | 2727,00 | 2727,00 | |||
| КЕКВ 2230 продукти харчування (березень) | |||||||
| 9 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
| 30513,51 | 12722,56 | ||||||
Використання коштів в лютому 2024 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (січень) | |||||||
| 1 | Теплова енергія за січень | 103,394 | Гкл | 3403,00 | 351850,73 | ||
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (січень) | |||||||
| 2
|
Водопостачання листопад | 184 | м3 | 15,984 | 6007,97 | ||
| Водовідведення листопад | 184 | м3 | 16,668 | ||||
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (січень) | |||||||
| 3 | Електрична енергія | 4020 | кВт | 8,185 | 32905,86 | ||
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) січень, лютий) | |||||||
| 4 | Послуги інтернет провайдера | 2 | посл. | 864,00 | 1728,00 | ||
| 5 | Послуги дератизації приміщення | 2 | посл. | 409,60 | 819,20 | ||
| 6 | Послуги телефона | 2 | посл. | 239,97 | 479,94 | ||
| 7 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 750,00 | 750,00 | ||
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар лютий) | |||||||
| 8 | Придбання матеріалів для ремонту туалетної кімнати, а саме: | 3055,20 | |||||
| Трійник 110/110/90 | 3,00 | шт | 65,026 | 195,08 | |||
| Перехід 110/50 | 1,00 | шт | 25,443 | 25,44 | |||
| Аэратор ( Воздушный клапан ) 110 | 1,00 | шт | 93,357 | 93,36 | |||
| Хрестовина 110/110/50/90 назад | 1,00 | шт | 116,853 | 116,85 | |||
| Труба ПП 50*1,8 * 1000 | 2,00 | шт | 43,527 | 87,05 | |||
| Заглушка 110 | 2,00 | шт | 19,635 | 39,27 | |||
| Труба ПП 110*2,7 *250 | 4,00 | шт | 60,076 | 240,30 | |||
| Сифон для душового піддона (арт.09000033) П1000 KRONOPLAST | 1,00 | шт | 115,038 | 115,04 | |||
| Труба ПП 50*1,8 *315 | 2,00 | шт | 22,951 | 45,90 | |||
| Труба ПП 50*1,8 *250 | 3,00 | шт | 22,704 | 68,11 | |||
| Герметик Bausil U універсальний прозорий 310 мл | 2,00 | шт | 65,901 | 131,80 | |||
| Труба ПП 110*2,7*500 | 1,00 | шт | 78,210 | 78,21 | |||
| Труба ПП 110*2,7 *315 | 1,00 | шт | 64,894 | 64,89 | |||
| Коліно 50/15 | 1,00 | шт | 14,619 | 14,62 | |||
| Хомут в зборi 4″ | 2,00 | шт | 55,126 | 110,25 | |||
| Хомут в зборi (47-53) 11/2″ | 4,00 | шт | 34,864 | 139,46 | |||
| Коліно 20/90 | 2,00 | шт | 6,220 | 12,44 | |||
| Муфта 20 | 5,00 | шт | 3,192 | 15,96 | |||
| Трійник 20 KOER | 3,00 | шт | 7,372 | 22,12 | |||
| Кріплення 20 ROZMA | 12,00 | шт | 3,192 | 38,30 | |||
| Трійник 50/50/90 | 1,00 | шт | 23,925 | 23,93 | |||
| Коліно 50/45 | 3,00 | шт | 12,523 | 37,57 | |||
| Труба ПП 50*1,8 *2000 | 1,00 | шт | 78,012 | 78,01 | |||
| Труба PPR PN20 d.20 ROZMA | 4,00 | м | 31,840 | 127,36 | |||
| Коліно 50/90 | 2,00 | шт | 12,523 | 25,05 | |||
| Коліно 110/45 | 3,00 | шт | 39,000 | 117,00 | |||
| Манжет для WC 110 (лепесток) | 3,00 | шт | 27,840 | 83,52 | |||
| Змішувач монокран к/б DTZ14-A827 Zegor | 1,00 | шт | 419,625 | 419,63 | |||
| Чашка декор для змішувача 1/2 металева синя плівка (арт. 108397) | 2,00 | шт | 7,573 | 15,15 | |||
| Кріплення для унітазу шуруп 6*90 дюбель 10*50 шуруп нержавійка | 3,00 | шт | 60,720 | 182,16 | |||
| Шланг для води 1/2*0.5 м ВВ ITAL STANDART | 1,00 | шт | 53,410 | 53,41 | |||
| Шланг для води 1/2*0.8 м ВВ ITAL STANDART | 3,00 | шт | 70,141 | 210,42 | |||
| Труба ПП 50*1,8 * 500 | 1,00 | шт | 27,538 | 27,54 | |||
| КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень) | |||||||
| 9 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
| 28502,02 | 20670,48 | ||||||
Використання коштів в січні 2024 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||
| КЕКВ 2230 продукти харчування (січень) | |||||||
| 1 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||
|
– |
31573,44 |
||||||
БАЛАНС на 01 січня 2024 року Form_f1dc – 2024-02-01T183340.810
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма N 7м)на 01 січня 2024 року
Form_f7 – 2024-02-01T184445.855
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма N 7м)на 01 січня 2024 року
Form_f7 – 2024-02-01T184358.691
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма N 7м)на 01 січня 2024 року
Form_f7 – 2024-02-01T184315.363
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2023 рік
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м) за 2023 рік
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2023 рік
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на 01 січня 2024 року
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2023 рік
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2023 рік
Form_f2 – 2024-02-01T184002.845
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2023 рік
Form_f2 – 2024-02-01T183916.765
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2023 рік
Form_f2 – 2024-02-01T183831.355
Звіт про власний капітал за 2023 рік Форма №4-дс
Form_f5dc_v1 (34) Form_f4dc (31)
Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік Форма №3-дс
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2023 рік Форма №2-д
Form_2dc – 2024-02-01T183456.891
Використання коштів в грудні 2023 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||||||
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (листопад, грудень) | |||||||||||
| 1 | Теплова енергія листопад | 53,486502 | Гкл | 3403,00 | 182014,34 | ||||||
| Теплова енергія грудень | 69,198873 | Гкл | 3403,00 | 235483,49 | |||||||
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (листопад, грудень) | |||||||||||
| 2
|
Водопостачання листопад | 195 | м3 | 15,984 | 6367,14 | ||||||
| Водовідведення листопад | 195 | м3 | 16,668 | ||||||||
| Водопостачання грудень | 210 | м3 | 15,984 | 6856,92 | |||||||
| Водовідведення грудень | 210 | м3 | 16,668 | ||||||||
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (грудень) | |||||||||||
| 3 | Електрична енергія | 4123 | кВт | 8,185 | 33746,83 | ||||||
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) грудень) | |||||||||||
| 4 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 720,00 | 720,00 | ||||||
| 5 | Послуги дератизації приміщення | 2 | посл. | 395,00 | 700,00 | ||||||
| 6 | Послуги телефона | 1 | посл. | 262,00 | 262,00 | ||||||
| 7 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 8 | Послуги встановлення бухгалтерської програми | 1 | посл | 12500,00 | 12500,00 | ||||||
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар грудень | |||||||||||
| 9 | Придбання кухонного посуду, а саме: | 8853,32 | |||||||||
| Набір посуду каструлі (1.6л/2.3л/3.2л) | 4 | набори | 1198,38 | 4793,52 | |||||||
| Набір посуду каструлі | 1 | набір | 1298,04 | 1298,04 | |||||||
| Набір каструль.(1.6л+2.3л+3.2л) | 1 | набір | 1437,86 | 1437,86 | |||||||
| Відро 10л | 2 | шт | 76,71 | 153,42 | |||||||
| Контейнер харчовий круглий 1,0 л | 12 | шт | 26,64 | 319,68 | |||||||
| Контейнер харчовий 4,5л | 12 | шт | 70,90 | 850,80 | |||||||
| 10 | Придбання будівельних матеріалів, а саме: | 893,46 | |||||||||
| Плити пінополістирольні (1000*1000*50) | 10 | шт | 89,346 | 893,46 | |||||||
| 11 | Придбання новорічних подарунків, а саме: | 2520,00 | |||||||||
| Подарунок новорічний | 24 | шт | 105,00 | 2520,00 | |||||||
| 12 | Придбання орг. техніки, а саме: | 9700,00 | |||||||||
| Багатофункціональний прилад | 1 | шт | 9700,00 | 9700,00 | |||||||
| КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» | |||||||||||
| 13 | Послуги проведення капітального ремонту в 2023 році | 1 | робота | 1878689,01 | 1878689,01 | ||||||
| 14 | Послуги виконання технічного нагляду | 1 | робота | 24624,51 | 24624,51 | ||||||
| 16 | Послуги авторського нагляду | 1 | робота | 12460,00 | 12460,00 | ||||||
| КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень) | |||||||||||
| 17 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||||||
| 17898,54 | 73272,62 | ||||||||||
| КЕКВ 2275 Оплата послуг окрім енергоносіїв | |||||||||||
| 18 | Вивіз побутових відходів | 7,741 | м3 | 240,656 | 1862,92 | ||||||
| Вивіз рослинних відходів | 26,042 | м3 | 240,143 | 6253,82 | |||||||
Використання коштів в листопаді 2023 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||||
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (жовтень) | |||||||||
| 1 | Теплова енергія | 27,3048 | Гкл | 3403,00 | 92918,27 | ||||
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (жовтеньь) | |||||||||
| 2 | Водопостачання | 56 | м3 | 15,984 | 1828,51 | ||||
| 3 | Водовідведення | 56 | м3 | 16,668 | |||||
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (листопад) | |||||||||
| 4 | Електрична енергія | 2897 | кВт | 8,362 | 24226,45 | ||||
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) листопад) | |||||||||
| 5 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 720,00 | 720,00 | ||||
| 6 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 395,00 | 395,00 | ||||
| 7 | Послуги тривожної кнопки | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||
| 8 | Послуги телефона | 1 | посл. | 218,00 | 218,00 | ||||
| 9 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||
| 10 | Послуги обслуговування комп’ютерної техніки | 1 | посл | 13470,00 | 13470,00 | ||||
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар листопад) | |||||||||
| 11 | Придбання миючих засобів, а саме: | 7243,65 | |||||||
| Білизна | 24 | шт | 21,95 | 526,80 | |||||
| Мило рідке | 2 | шт | 177,97 | 355.94 | |||||
| Засіб д/миття універсальний | 6 | шт | 54,77 | 328,62 | |||||
| Засіб д/миття універсальний | 6 | шт | 54,77 | 328,62 | |||||
| Туалетний папір | 48 | шт. | 13,89 | 666,72 | |||||
| Рідина для миття посуду | 6 | шт | 160,15 | 960.88 | |||||
| Рушники паперові | 5 | шт | 58,91 | 294,55 | |||||
| Гель для прання | 10 | шт | 239,913 | 2399,13 | |||||
| Засіб для чищення Сантрі гель | 12 | шт | 63,39 | 760,68 | |||||
| Пакети для сміття | 2 | шт | 69,78 | 139,56 | |||||
| Мило господарське 72% | 10 | шт | 20,72 | 207,20 | |||||
| Сода кальцинована | 5 | шт | 54,99 | 274,95 | |||||
| 12 | Придбання: | ||||||||
| Папір ксероксний | 8 | пач | 207,50 | 1660,00 | |||||
| 13 | Придбання будівельних матеріалв, а саме: | 8474,43 | |||||||
| Кран кульовий | 3 | шт | 163,65 | 490,95 | |||||
| Кран з латунним шаром | 1 | шт | 91,28 | 91,28 | |||||
| Заглушка 1/2 | 1 | шт. | 15,77 | 15,77 | |||||
| Заглушка 1/2″ В латунь | 1 | шт | 15,77 | 15,77 | |||||
| Перехідник | 2 | шт. | 32,89 | 65,78 | |||||
| Муфта 110 | 1 | шт. | 37,95 | 37,95 | |||||
| Ручки хрест.з буксою | 1 | шт | 380,79 | 380,79 | |||||
| Змішувач д/умивальника | 2 | шт | 814,31 | 1 628,62 | |||||
| Сифон для душу. піддону низький | 2 | шт | 110,42 | 220,84 | |||||
| Змішувач для кухні | 2 | шт | 874,24 | 1 748,48 | |||||
| Сифон для душу. | 2 | шт | 390,81 | 781,62 | |||||
| Шланг для душу | 2 | шт | 93,89 | 187,78 | |||||
| Шланг для води | 1 | шт | 93,93 | 93,93 | |||||
| Провід ПВС 2*2,5 | 30 | м | 38,08 | 1142,40 | |||||
| Провід ШВВП 2*0,75 | 20 | м | 12,10 | 242,00 | |||||
| Прожектор | 4 | шт | 139,89 | 559,56 | |||||
| Модульний автовимикач | 1 | шт. | 157,92 | 157,92 | |||||
| Стяжки для кабелю | 1 | упак | 53,09 | 53,09 | |||||
| Кріплення для гофри | 1 | упак | 78,28 | 78,28 | |||||
| Гофрована труба | 30 | м | 12,99 | 389,70 | |||||
| Вилка | 1 | шт | 50,52 | 50,52 | |||||
| Вимикач | 2 | шт | 109,20 | 218,40 | |||||
| КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» | |||||||||
| 14 | Послуги розробка проектно-кошторисної документації, проведення експертизи проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт підвального приміщення з пристосуванням його як укриття | 1 | робота | 99947,37 | 99947,37 | ||||
| КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень) | |||||||||
| 15 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||||
| 16269,16 | 64893,91 | ||||||||
Використання коштів в жовтні 2023 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||||
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (вересень) | |||||||||
| 1 | Теплова енергія | Гкл | 2630,56 | – | |||||
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (вересень) | |||||||||
| 2 | Водопостачання | 139 | м3 | 15,984 | 2221.78 | ||||
| 3 | Водовідведення | 139 | м3 | 16,668 | 2316,85 | ||||
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (вересень) | |||||||||
| 4 | Електрична енергія | 3402 | кВт | 8,362 | 28447,55 | ||||
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) жовтень) | |||||||||
| 5 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 360,00 | 360,00 | ||||
| 6 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 395,00 | 395,00 | ||||
| 7 | Послуги тривожної кнопки | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||
| 8 | Послуги телефона | 1 | посл. | 218,00 | 218,00 | ||||
| 9 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||
| 10 | Послуги обслуговування системи опалення | 1 | посл | 7468,00 | 7468,00 | ||||
| 11 | Послуги оснащення укриття інтернет | 1 | посл | 3493,87 | 3498,87 | ||||
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар жовтень) | |||||||||
| 12 | Придбання будівельних матеріалів, а саме: | 2418,14 | |||||||
| Клей “Скажена липучка” | 1,000 | шт | 108,55 | 108,55 | |||||
| Чорна емаль | 4,000 | шт | 213,97 | 855.88 | |||||
| Пензлик 2″ | 3,000 | шт | 17,29 | 51,87 | |||||
| Пензлик 2,5″ | 4,000 | шт | 20,76 | 83,04 | |||||
| Колорекс Фіолетовий | 2,000 | шт | 45,92 | 91,84 | |||||
| Колорекс Ж. сонячний | 2,000 | шт | 45,92 | 91,84 | |||||
| Колорекс Блакитний | 2,000 | шт | 45,92 | 91,84 | |||||
| Біла емаль | 3,000 | шт | 347,76 | 1 043,28 | |||||
| КЕКВ 2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | |||||||||
| Навчання відповідальної особи з охорони праці | 4,978 | м3 | 241,060 | 1200,00 | |||||
| КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень) | |||||||||
| Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||||||||
| 15436,74 | |||||||||
Використання коштів у вересні 2023 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||||
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (вересень) | |||||||||
| 1 | Теплова енергія | – | Гкл | 2630,56 | – | ||||
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (серпень) | |||||||||
| 2 | Водопостачання | 42 | м3 | 15,984 | 671,33 | ||||
| 3 | Водовідведення | 42 | м3 | 16,668 | 700,06 | ||||
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (серпень) | |||||||||
| 4 | Електрична енергія | 306 | кВт | 7,044 | 3120,37 | ||||
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | |||||||||
| 5 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 360,00 | 360,00 | ||||
| 6 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 395,00 | 395,00 | ||||
| 7 | Послуги тривожної кнопки | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||
| 8 | Послуги телефона | 1 | посл. | 218,00 | 218,00 | ||||
| 9 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||
| 10 | Послуги обслуговування системи опалення | 1 | посл | 12718,00 | 12718,00 | ||||
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар | |||||||||
| 11 | Придбання гелю для прання | 25 | л | 50,53 | 1263,35 | ||||
| 12 | Придбання матеріалів для ремонту пральної машинки а саме: | 2100,00 | |||||||
| тен для пральної машинки | 1 | шт | 1350,00 | 1350,00 | |||||
| патрубок з’єднувальний(бак-насос) | 1 | комп | 750,00 | 750,00 | |||||
| 13 | Придбання дезінфікуючих засобів, а саме: | 3000,00 | |||||||
| білизна поверхня | 6 | л | 58,833 | 347,00 | |||||
| білизна посуд | 12 | л | 76,00 | 912,00 | |||||
| білизна сантехніка | 7,4 | л | 117,162 | 867,00 | |||||
| бланідас актив | 1 | л | 460,00 | 460,00 | |||||
| білизна анти жир | 2 | л | 83,00 | 166,00 | |||||
| білизна трубоочисник | 2 | л | 88,00 | 176,00 | |||||
| білизна кераміка | 1 | л | 72,00 | 72,00 | |||||
| 14
|
Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту а саме: | 8061,60 | |||||||
| освітлення | |||||||||
| Коробка під автомат | 1 | шт | 212,51 | 212,51 | |||||
| Автовимикач 3р | 1 | шт | 271,38 | 271,38 | |||||
| сантехніка | |||||||||
| Кран кульовий 1/2″ | 2 | шт | 149,74 | 299,48 | |||||
| Кран кульовий 1/2” | 2 | шт | 172,05 | 344,10 | |||||
| Муфта ПЕ 20х1/2 | 1 | шт. | 10,55 | 10,55 | |||||
| Ніпель 1/2 | 1 | шт | 23,20 | 23,20 | |||||
| Гратка вентиляц. пластик. ДВ 300*300с | 1 | шт. | 255.36 | 255.36 | |||||
| будівельні суміші | |||||||||
| Шпаклівка стартова | 2 | міш | 441,35 | 882,70 | |||||
| Шпаклівка фінішна | 2 | міш | 420,59 | 841,18 | |||||
| Суха штукатурка | 1 | міш | 461,17 | 461,17 | |||||
| Цемент | 10 | міш | 182,84 | 1828,40 | |||||
| Вапно | 7 | міш | 82,60 | 578,20 | |||||
| фарба | |||||||||
| Фарба водоемульсійна | 7 | кг | 97,275 | 680,93 | |||||
| інші | |||||||||
| армувальна сітка | 7 | шт | 116,15 | 813,05 | |||||
| пензлик | 4 | шт | 19,25 | 77,00 | |||||
| пензлик макловиця | 5 | шт | 66,234 | 331,17 | |||||
| валік запаска | 3 | шт | 50,44 | 151,32 | |||||
| КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації державних програм, не внесені до заходів розвитку | |||||||||
| 15 | Навчання відповідальної особи з охорони праці | 1 | люд. | 895,00 | 895,00 | ||||
| КЕКВ 2230 продукти харчування (вересень) | |||||||||
| 16 | Загальний фонд (бюджетні кошти) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||||||
| 22666,75 | 19897,22 | ||||||||
Використання коштів в серпні 2023 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума | ||||
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (серпень) | |||||||||
| 1 | Теплова енергія | – | Гкл | 2630,56 | – | ||||
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (серпень) | |||||||||
| 2 | Водопостачання | 39 | м3 | 15,984 | 623.38 | ||||
| 3 | Водовідведення | 39 | м3 | 16,668 | 650.05 | ||||
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (серпень) | |||||||||
| 4 | Електрична енергія | 443 | кВт | 7,044 | 3120,37 | ||||
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) серпень) | |||||||||
| 5 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 360,00 | 360,00 | ||||
| 6 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 395,00 | 395,00 | ||||
| 7 | Послуги тривожної кнопки | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||
| 8 | Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки
|
1 | посл. | 2000,00 | 2000,00 | ||||
| 9 | Послуги телефона | 1 | посл. | 218,00 | 218,00 | ||||
| 10 | Послуги з поточного ремонту та обслуговування обладнання | 1 | посл | 3000,00 | 3000,00 | ||||
| 11 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 | ||||
| 12 | Послуги камерного знезараження речей | 1 | посл. | 816,05 | 816,05 | ||||
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар серпень) | |||||||||
| Придбання паперу для друку | 15 | пач | 200,00 | 3000,00 | |||||
| Придбання будівельних матеріалів для поточного ремонту а саме: | 12316,82 | ||||||||
| освітлення | |||||||||
| світильники світодіодні | 11 | шт | 372,153 | 4093,68 | |||||
| будівельні суміші | |||||||||
| Шпаклівка стартова | 4 | міш | 328,83 | 1315,32 | |||||
| Шпаклівка фінішна | 4 | міш | 365,57 | 1462,28 | |||||
| Клейова суміш для керамічної плитки | 7 | міш | 144,74 | 1013,18 | |||||
| фарба | |||||||||
| фарба емаль біла | 2 | шт | 270,48 | 540,96 | |||||
| фарба емаль червоно-коричнева | 1 | шт | 81,18 | 81,18 | |||||
| фарба водоемульсійна біла | 3 | шт | 673,12 | 2019,36 | |||||
| колор для фарби | 3 | шт | 45,92 | 137,76 | |||||
| грунтовка | 5 | шт | 330,62 | 1653,10 | |||||
| КЕКВ 2282Окремі заходи по реалізації державних програм, не внесені до заходів розвитку | |||||||||
| Навчання відповідальної особи з електробезпеки | 1 | люд. | 895,00 | 895,00 | |||||
| КЕКВ 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | |||||||||
| Медикаменти | 409,06 | ||||||||
| Перев’язувальні матріали | 1166,00 | ||||||||
Використання коштів в липні 2023 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума |
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (липень) | |||||
| 1 | Теплова енергія | – | Гкл | 2630,56 | – |
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (липень) | |||||
| 2 | Водопостачання | 58 | м3 | 15,984 | 927,07 |
| 3 | Водовідведення | 58 | м3 | 16,668 | 966,74 |
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (липень) | |||||
| 4 | Електрична енергія | 645 | кВт | 6,587 | 4249,24 |
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) липень) | |||||
| 5 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 360,00 | 360,00 |
| 6 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 395,00 | 395,00 |
| 7 | Послуги тривожної кнопки | – | посл. | – | – |
| 8 | Послуги лабораторних досліджень
(мікроклімат, вода, пісок) |
1 | посл. | 3251,83 | 3251,83- |
| 9 | Послуги телефона | 1 | посл. | 218,00 | 218,00 |
| 10 | Послуги обслуговування вагів та гирь | 1 | посл | 2806,82 | 2806,82 |
| 11 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Послуга обслуговування пожежних рукавів | 1 | посл | 3500,00 | 3500,00 |
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) липень) | |||||
| Придбання будівельних матеріалів для оснащення укриття а саме: | 12949,22 | ||||
| освітлення | |||||
| світильники світодіодні | 8 | шт | 306,492 | 2451,94 | |
| провід ВВГ | 80 | м | 41,57 | 3325,60 | |
| коробка розподільча зовнішня | 2 | шт | 46,32 | 138,96 | |
| коробка під автомат | 2 | шт | 311,33 | 622,66 | |
| вимикач автомат | 1 | шт | 149053 | 149,53 | |
| розетка | 3 | шт | 111,29 | 333,87 | |
| вимикач | 4 | шт | 53,69 | 214,76 | |
| кріплення для гофро труби | 1 | упак | 77,63 | 77,63 | |
| гофротруба | 80 | м | 18,83 | 1506,40 | |
| коробка під автомат | 1 | шт | 33,01 | 33,01 | |
| водопостачання, водовідведення | |||||
| кран кульовий | 3 | шт | 216,05 | 648,15 | |
| муфта пайка 32*20 | 1 | шт | 7,84 | 7,84 | |
| коліно 20*90 пайка | 6 | шт | 5,60 | 33,60 | |
| труба 20 пайка | 14 | м п | 45,37 | 635,18 | |
| трійник 20*20*20 пайка | 4 | шт | 7,58 | 30,32 | |
| муфта 20*1/2 пайка | 3 | шт | 29,94 | 89,82 | |
| кріплення для труби 20 | 20 | шт | 2,96 | 59,20 | |
| сіфон для чаши генуя | 1 | шт | 149,25 | 149,25 | |
| чаша генуя | 1 | шт | 1338,17 | 1338,17 | |
| сифон | 2 | шт | 123,56 | 247,12 | |
| хрестовина 110/110/50/90 | 1 | шт | 149,02 | 149,02 | |
| трійник 50/50/90 | 1 | шт | 23,75 | 23,75 | |
| коліно50/90 | 7 | шт | 13,33 | 93,31 | |
| коліно 50/45 | 2 | шт | 13,33 | 26,66 | |
| труба 50/1,8/500 | 2 | шт | 28,55 | 57,10 | |
| труба 50/1,8/2000 | 2 | шт | 89,61 | 179,22 | |
| труба 50/1,8/1000 | 1 | шт | 43,80 | 43,80 | |
| хомут 50 | 10 | шт | 13,50 | 135,00 | |
| шланг для води | 1 | шт | 148,35 | 148,35 | |
Використання коштів в червень 2023 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума |
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (квітень) | |||||
| 1 | Теплова енергія | – | Гкл | 2630,56 | – |
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (квітень) | |||||
| 2 | Водопостачання | 65 | м3 | 15,984 | 1038,96 |
| 3 | Водовідведення | 65 | м3 | 16,668 | 1083,42 |
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (травень) | |||||
| 4 | Електрична енергія | 651 | кВт | 6,235 | 4059,40 |
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) травень) | |||||
| 5 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 360,00 | 360,00 |
| 6 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 395,00 | 395,00 |
| 7 | Послуги тривожної кнопки | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 |
| 8 | Послуги радіо | – | посл. | – | – |
| 9 | Послуги телефона | 1 | посл. | 218,00 | 218,00 |
| 10 | Послуги обслуговування системи опалення | 1 | посл | 6104,00 | 6104,00 |
| 11 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Послуга технічного обслуговування вентеляції | 1 | посл | 1460,00 | 1460,00 |
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) травень) | |||||
| 13 | Придбання засобів пожежогасіння, а саме: | 10000,00 | |||
| Шафа пожежна | 2 | шт | 1500,00 | 3000,00 | |
| Рукав пожежний | 1 | шт | 850,00 | 850,00 | |
| Пожежний кран | 1 | шт | 1050,00 | 1050,00 | |
| Вогнегасник ВП-5 | 3 | шт | 700,00 | 2100,00 | |
| Вогнегасник ВВК-3,5 | 2 | шт | 1500,00 | 3000,00 | |
| 14 | Придбання будівельних матеріалів, а саме: | 1128,00 | |||
| герметик | 1 | шт | 173,77 | 173,77 | |
| фарба біла | 0,9 | кг | 99,988 | 89,99 | |
| фарба чорна | 0,9 | кг | 87,522 | 78,77 | |
| фарба смарагдова | 2,7 | кг | 93,766 | 253,17 | |
| фарба жовта | 0,9 | кг | 99,988 | 89,99 | |
| фарба блакитна | 0,9 | кг | 89,544 | 80,59 | |
| колор для фарби | 0,6 | кг | 399,75 | 239,85 | |
| фарба червона | 0,9 | кг | 135,411 | 121,87 | |
Використання коштів в травень 2023 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума |
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (квітень) | |||||
| 1 | Теплова енергія | 3,306450 | Гкл | 2630,56 | 8697,83 |
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (квітень) | |||||
| 2 | Водопостачання | 51 | м3 | 15,984 | 815,18 |
| 3 | Водовідведення | 51 | м3 | 16,668 | 850,07 |
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (травень) | |||||
| 4 | Електрична енергія | 732 | кВт | 6,506 | 4511,20 |
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) травень) | |||||
| 5 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 360,00 | 360,00 |
| 6 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 395,00 | 395,00 |
| 7 | Послуги тривожної кнопки | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 |
| 8 | Послуги радіо | – | посл. | – | – |
| 9 | Послуги телефона | 1 | посл. | 218,00 | 218,00 |
| 10 | Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки | 1 | посл. | 2000,00 | 2000,00 |
| 11 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Послуги технічного обслуговування і перезарядки вогнегасників | 29 | шт | 206,896 | 6000,00 |
| 13 | Послуга повірка манометрів | 1 | посл | 270,90 | 270,90 |
| 14 | Послуга технічного обслуговування електрообладнання | 1 | посл | 950,00 | 950,00 |
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) травень) | |||||
| 15 | Придбання дошки обрізної, а саме: | 5448,60 | |||
| 42*90*4000мм | 0,069 | м3 | 4500,00 | 310,50 | |
| 150*50*6000мм | 0,54 | м3 | 4500,00 | 2430,00 | |
| 60*50*4000мм | 0,4 | м3 | 4500,00 | 1800,00 | |
Використання коштів у квітні 2023 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума |
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (березень) | |||||
| 1 | Теплова енергія | 45,225 | Гкл | 2630,14 | 118967,45 |
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (березень) | |||||
| 2 | Водопостачання | 61 | м3 | 15,984 | 975,024 |
| 3 | Водовідведення | 61 | м3 | 16,668 | 1016,748 |
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (квітень) | |||||
| 4 | Електрична енергія | 445 | кВт | 6,506 | 2895,08 |
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) (квітень) | |||||
| 5 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 360,00 | 360,00 |
| 6 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 394,40 | 394,40 |
| 7 | Послуги тривожної кнопки | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 |
| 8 | Послуги радіо | – | посл. | – | – |
| 9 | Послуги телефона | 1 | посл. | 218,00 | 218,00 |
| 10 | Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки | 1 | посл. | 1800,00 | 1800,00 |
| 11 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 |
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) (квітень) | |||||
| 12 | Придбання дезінфікуючих засобів, а саме: | 1999,00 | |||
| Дезінфікуючий засіб для миття поверхонь | л | 6 | 407,00 | ||
| Дезінфікуючий засіб для миття сантехніки | л | 5,8 | 846,00 | ||
| Дезінфікуючий засіб | л | 1 | 470,00 | ||
| Дезінфікуючий засіб для миття посуду | л | 3 | 276,00 | ||
| 13 | Придбання електротоварів, а саме: | 1700,00 | |||
| кабель канал | шт | 5 | 174,55 | ||
| провід ПВС | м | 10 | 359,50 | ||
| автомат електричний | шт | 2 | 427,36 | ||
| Щиток | шт | 1 | 530,89 | ||
| Колодка електрична | шт | 1 | 143,85 | ||
| Вилка | шт | 1 | 63,85 | ||
| 14 | Придбання будівельних матеріалів, а саме: | 2255,92 | |||
| Фарба різнокольорова | кг | 19.6 | 1847,06 | ||
| Піна монтажна | шт | 1 | 132,16 | ||
| Розчинник | шт | 2 | 61,94 | ||
| Шланг для душа | шт | 1 | 118,05 | ||
| Лійка для душа | шт | 1 | 96,71 | ||
Використання коштів в березні 2023 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума |
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (лютий) | |||||
| 1 | Теплова енергія | 70,0485 | Гкл | 2630,14 | 184267,34 |
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (лютий) | |||||
| 2 | Водопостачання | 56 | м3 | 15,984 | 895,104 |
| 3 | Водовідведення | 56 | м3 | 16,668 | 933,408 |
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (березень) | |||||
| 4 | Електрична енергія | 608 | кВт | 6,506 | 3955,80 |
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) (березень) | |||||
| 5 | Послуги інтернет провайдера | 1 | посл. | 360,00 | 360,00 |
| 6 | Послуги дератизації приміщення | 1 | посл. | 305,60 | 305,60 |
| 7 | Послуги тривожної кнопки | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 |
| 8 | Послуги радіо | – | посл. | – | – |
| 9 | Послуги телефонна | 1 | посл. | 175,00 | 175,00 |
| 10 | Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки | 1 | посл. | 2000,00 | 2000,00 |
| 11 | Послуги обслуговування програми 1С | 1 | посл. | 500,00 | 500,00 |
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) (березень) | |||||
| 12 | Придбання миючих та дезінфікуючих засобів, санітарно – гігієнічних товарів, а саме: | 6500,00 | |||
| білизна | 24 | шт | 22,04 | ||
| пральний порошок | 15,4 | кг | 77,79 | ||
| папір туалетний | 40 | шт | 6,44 | ||
| пакети для сміття | 20 | шт | 24,07 | ||
| засіб для миття скла | 6 | шт | 50,96 | ||
| засіб для чищення поверхонь | 24 | шт | 43,84 | ||
| засіб для миття підлоги | 2 | шт | 228,26 | ||
| сода кальцинована | 24 | шт | 55,48 | ||
| рушники паперові | 20 | шт | 44,41 | ||
Використання коштів січень- лютий 2023 року
| №п/п | Найменування товару або послуги | Кількість | Од вим. | Ціна за одиницю | Сума |
| КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання (січень) | |||||
| 1 | Теплова енергія | 71,656,5 | Гкл | 2630,14 | 188497,28 |
| КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення (січень) | |||||
| 2 | Водопостачання | 62 | м3 | 15,984 | 991,008 |
| 3 | Водовідведення | 62 | м3 | 16,668 | 1033,416 |
| КЕКВ 2273 Оплата електроенергії (січень) | |||||
| 4 | Електрична енергія | 231 | кВт | 6,459 | 1492,19 |
| КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) (січень, лютий) | |||||
| 5 | Послуги інтернет провайдера | 2 | посл. | 360,00 | 720,00 |
| 6 | Послуги дератизації приміщення | 2 | посл. | 305,60 | 611,20 |
| 7 | Послуги тривожної кнопки | 2 | посл. | 500,00 | 1000,00 |
| 8 | Послуги радіо | – | посл. | – | – |
| 9 | Послуги телефонна | 2 | посл. | 175,00 | 350,00 |
| 10 | Послуги обслуговування програми Медок | 1 | посл. | 4000,00 | 4000,00 |
| 11 | Послуги оновлення електронних ключів | 3 | посл. | 264,00 | 792,00 |
| 12 | Послуги обслуговування програми 1С | 2 | посл. | 500,00 | 1000,00 |
| КЕКВ 2210 Предмети обладнання та інвентар ) (січень, лютий) | |||||
| 13 | Придбання папір ксероксний | 10 | пач | 250,00 | 2500,00 |
Використання коштів у грудні 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за грудень | ||
| 1 | Послуга дератизації | 256,80 |
| 2 | Послуга Інтернет | 219,00 |
| 3 | Послуга оплати радіо, телефон | 230,96 |
| 4 | Послуги охорони | 725,00 |
| 5 | Послуга програма 1С бухгалтерія | 250,00 |
| 6 | Послуга повірка пожежних рукавів | 4000,00 |
| 7 | Послуга обслуговування системи провайдера | 7000,00 |
| 8 | Послуги обслуговування комп’ютерної техніки | 8000,00 |
| Всього 20681,76 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень | ||
| 1 | Придбання подарунків для дітей пільгових категорій(батьки АТО, багатодітні родини-4 і більше дітей) | 2090,00 |
| 2 | Придбання світильників для аварійного освітлення ПН | 1339,99 |
| 3 | Придбання матеріалів для облаштування ПН | 30000,00 |
| 4 | Придбання господарчих товарів | 5670,58 |
| Всього 39100,57 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| грудень | ||
| 1 | Електроенергія | 2585,63 |
| 2 | Водопостачання | 5779,41 |
| 3 | Теплова енергія | 416359,62 |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття | 4151,00 |
| КЕКВ 2240 «Енергозбереження» | ||
| 1 | Оплата системи СумДу | 3000,00 |
| Всього 3000,00 | ||
Використання коштів у листопаді 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад | ||
| 1 | Послуга дератизації | 256,80 |
| 2 | Послуга Інтернет | 219,00 |
| 3 | Послуга оплати радіо, телефон | 253,81 |
| 4 | Послуги охорони | 725,00 |
| 5 | Послуга програма 1С бухгалтерія | 500,00 |
| 6 | Послуга Вивіз обпиляних гілок | 5000,00 |
| Всього 6954,61 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад | ||
| 1 | Придбання дезінфікуючих засобів | 4000,00 |
| 2 | Придбання комп’ютера | 19990,00 |
| Всього 23990,00 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| листопад | ||
| 1 | Електроенергія | 4859,80 |
| 2 | Водопостачання | 2285,64 |
| 3 | Теплова енергія | |
Використання коштів у жовтні 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень | ||
| 1 | Послуга деретизації | 256,80 |
| 2 | Послуга інтернет | 219,00 |
| 3 | Послуга оплати радіо, телефон | 253,81 |
| 4 | Послуги охорони | 725,00 |
| 5 | Послуга омолодження дерев БОРГ | 6000,00 |
| 6 | Послуга підготовка системи опалення (гідравліка, промивка водонагрівача, системи опалення) | 9340,00 |
| 7 | Послуга програма 1С бухгалтерія | 750,00 |
| 8 | Послуга Вивіз обпиляних гілок | 5000,00 |
| Всього 22544,61 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень | ||
| 1 | Придбання матеріалів для ремонту каналізації | 5162,04 |
| Всього 6788,40 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| жовтень | ||
| 1 | Електроенергія | 3966,25 |
| 2 | Водопостачання | |
| 3 | Теплова енергія | |
| КЕКВ 2220 «Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів» за жовтень | ||
| 1 | Придбання медикаментів | 4542,94 |
| Всього 4542,94 | ||
Використання коштів у вересні 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень | ||
| 1 | Послуга деретизації | 256,80 |
| 2 | Послуга інтернет | 219,00 |
| 3 | Послуга оплати радіо, телефон | 256,81 |
| 4 | Послуги охорони | 725,00 |
| Всього 1457,61 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за вересень | ||
| 1 | Придбання миючих засобів | 6788,40 |
| Всього 6788,40 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| вересень | ||
| 1 | Електроенергія | 1190,36 |
| 2 | Водопостачання | 587,74 |
| 3 | Теплова енергія | |
Використання коштів у серпні 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за серпень | ||
| 1 | Послуга деретизації | 256,80 |
| 2 | Послуга інтернет | 219,00 |
| 3 | Послуга оплати радіо, телефон | 256,81 |
| 4 | Послуга підготовка системи опалення (гідравліка, промивка водонагрівача, системи опалення) | 12136,00 |
| Всього 12868,61 | ||
| КЕКВ 2240 «Енергозбереження» борг | ||
| 1 | Оплата системи СумДу | 3000,00 |
| Всього 3000,00 | ||
| КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» борг | ||
| 1 | Вивезення спиляних гілок | 4860,00 |
| Всього 4860,00 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| серпень | ||
| 1 | Електроенергія | 861,20 |
| 2 | Водопостачання | |
| 3 | Теплова енергія | |
Використання коштів у липні 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень | ||
| 1 | Послуга дератизації | 770,40 |
| 2 | Послуга інтернет | 219,00 |
| 3 | Послуга оплати радіо, телефон | 253,81 |
| 4 | Послуга повірка вентиляції, клапана, електрообладнання | 1870,00 |
| Всього 9526,03 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| липень | ||
| 1 | Електроенергія | 675,23 |
| 2 | Водопостачання | |
| 3 | Теплова енергія | |
Використання коштів у червні 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за червень | ||
| 1 | Послуга повірки манометрів | 270,90 |
| 2 | Послуга вимірювання опору та заземлення | 2264,64 |
| 3 | Послуга інтернет | 219,00 |
| 4 | Послуга повітка та т/о вогнегасників | 3495,00 |
| 5 | Послуга оплати радіо, телефон | 276,49 |
| 6 | Послуга послуг обслуговування комп´ютноної техніки | 3000,00 |
| Всього 9526,03 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за червень | ||
| 1 | Придбання вогнегасників, пожежного щита | 10000,00 |
| 2 | Придбання будівельних матеріалів | 19234,15 |
| Всього 29234,15 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| червень | ||
| 1 | Електроенергія | |
| 2 | Водопостачання | 359,17 |
| 3 | Теплова енергія | |
Використання коштів у травні 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень | ||
| 1 | Послуга дератизації та дезінфекції | 256,80 |
| 3 | Послуга інтернет | 219,00 |
| 4 | Послуга обслуговування програми 1 С БОРГ | 250,00 |
| 5 | Послуга оплати радіо, телефон | 253,81 |
| Всього 979,61 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за лютий | ||
| 1 | Придбання папір ксерокс ний | 5500,00 |
| Всього 5500,00 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| травень | ||
| 1 | Електроенергія | 4505,41 |
| 2 | Водопостачання | 424,47 |
| 3 | Теплова енергія | 113499,04 |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття БОРГ | 4860,00 |
Використання коштів у квітні 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень | ||
| 1 | Послуга оплата дератизації та дезінфекції | 256,80 |
| 2 | Послуга інтернет | 219,00 |
| 3 | Послуга оплати радіо, телефон | 421,62 |
| 4 | Послуга обслуговування програми 1 С | 250,00 |
| Всього 1147,42 | ||
Використання коштів у березні 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за березень | ||
| 1 | Послуга спил дерев БОРГ | 6000,00 |
| 2 | Послуга інтернет | 219,00 |
| 3 | Послуга оплати радіо, | 86,00 |
| Всього 6305,00 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| березень | ||
| 1 | Електроенергія | 7643,09 |
| 2 | Водопостачання | 6530,40 |
| 3 | Теплова енергія | 244984,22 |
Використання коштів у лютому 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за лютий | ||
| 1 | Послуга спил дерев | 6000,00 |
| 3 | Послуга інтернет | 201,50 |
| 4 | Послуга обслуговування програми 1 С | 500,00 |
| 5 | Послуга оплати радіо, телефон | 478,34 |
| Всього 7179,84 | ||
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Лютий | 30351,62 | 64414,08 |
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за лютий | ||
| 1 | Придбання папір ксерокс ний | 1440,00 |
| 2 | Придбання дезінфікуючих засобів | 3870,00 |
| 3 | Придбання миючих засобів | 4958,10 |
| Всього 10268,10 | ||
| КЕКВ 2282 «Окремі заходи до реалізації державних програм» за лютий | ||
| 1 | Навчання з охорони праці | 1320,00 |
| Всього 1320,20 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| лютий | ||
| 1 | Електроенергія | 52508,29 |
| 2 | Водопостачання | 5370,56 |
| 3 | Теплова енергія | 272659,67 |
Використання коштів у січні 2022 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за січень | ||
| 1 | Послуга обслуговування електронного ключа | 780,00 |
| 2 | Дератизація приміщення | 256,80 |
| 3 | Послуга інтернет | 219,00 |
| 4 | Послуга заправка картриджа | 2100,00 |
| 5 | Послуга оплати за технічне обслуговування жироуловлювача | 500,00 |
| 6 | Послуга обслуговування сайта | 1200,00 |
| Всього 5055,80 | ||
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Січень | 26836,04 | 40868,32 |
Використання коштів у грудні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за грудень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 203,00 |
| 2 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 4 | Послуга дератизації приміщення | 208,60 |
| 5 | Послуга обслуговування жироуловлювача | 459,00 |
| 6 | Послуга обслуговування електроустановок | 1831,98 |
| 7 | Послуга заправка картриджа | 1000,00 |
| 8 | Послуга технічне обслуговування вагів та гирь | 2452,00 |
| 9 | Послуга вимірювання опору, заземлення | 1725,36 |
| 10 | Послуга ремонт принтера | 2067,00 |
| Всього 10365,94 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень | ||
| 1 | Придбання лінолеуму | 10203,90 |
| 2 | Придбання будівельних матеріалів | 9479,78 |
| 3 | Придбання миючих засобів | 950,40 |
| 4 | Придбання фарби для принтера | 754,00 |
| 5 | Придбання новорічних подарунків ( для дітей пільгових категорій) | 900,00 |
| Всього 22288,08 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| грудень | ||
| 1 | Електроенергія | 19761,34 |
| 2 | Водопостачання | 5225,76 |
| Водовідведення | 5079,84 | |
| 3 | Теплова енергія | 439445,80 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | грудень | 36403,05 | 88176,86 |
| КЕКВ 3132 « Капітальне будівництво» | ||
| грудень | ||
| 1 | Капітальний ремонт огорожі | 185681,22 |
| 2 | Технічний нагляд | 2135,45 |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття (вивіз листя та гілок) | 7700,00 |
| КЕКВ 2220 | |
| Придбання медикаментів | 1708,92 |
| КЕКВ 2240 (енергозбереження) | |
| Послуга обслуговування системи моніторингу СумДу | 3000,00 |
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень ІНКЛЮЗІЯ | ||
| 1 | Придбання світового столу | 2850,00 |
| 2 | Придбання обтяжувального жилету | 1530,00 |
| 3 | Придбання дидактичного обладнання | 2615,00 |
| Всього 6995,00 | ||
Використання коштів у листопаді 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 210,40 |
| 2 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 4 | Послуга дератизації приміщення | 208,60 |
| 5 | Послуга обслуговування жироуловлювача | 459,00 |
| 6 | Послуга підготовка системи опалення | 4375,00 |
| Всього 5671,60 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад | ||
| 1 | Придбання кухонного інвентарю, столового посуду | 8368,94 |
| 2 | Придбання будівельних матеріалів | 6539,15 |
| Всього 14908,09 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| листопад | ||
| 1 | Електроенергія | 743,56 + 15937,19 |
| 2 | Водопостачання | 2956,68 |
| Водовідведення | 2874,12 | |
| 3 | Теплова енергія | 15620,15 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | листопад | 55221,60 | 23036,79 |
| КЕКВ 3132 « Капітальне будівництво» | ||
| листопад | ||
| 1 | Виготовлення кошторисної документації | 11610,00 |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття | 3128,00 |
Використання коштів у жовтні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 210,40 |
| 2 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 3 | Послуга 1С бухгалтерія | 250,00 |
| 4 | Послуга дератизації приміщення | 208,60 |
| 5 | Послуги поточний ремонт каналізації | 2400,00 |
| 6 | Послуга камерне знезараження м”якого інвентаря | 1999,68 |
| 7 | Послуга заправка і регенерація картриджа | 1000,00 |
| Всього 6237,68 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень | ||
| 1 | Придбання кухонного інвентарю, столового посуду | 7362,81 |
| 2 | Придбання паперу | 2000,00 |
| 3 | Придбання меблів | 6300,00 |
| Всього 15662,81 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| жовтень | ||
| 1 | Електроенергія | 27357.17 |
| 2 | Водопостачання | 2819.16 |
| Водовідведення | 2740.44 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | жовтень | 35872.27 | 22811.77 |
| КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
| Медикаменти | 897,00 |
| Всього 897,00 | |
Використання коштів у вересні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 210,40 |
| 2 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 4 | Послуга дератизації приміщення | 208,60 |
| 5 | Послуги трактора | 4050,00 |
| 6 | Послуга жироутримувача | 495,00 |
| Всього 535,00 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за вересень | ||
| 1 | Придбання будівельних матеріалів | 3470,35 |
| 2 | Придбання дезінфікуючих засобів | 2100,00 |
| 3 | Придбання миючих засобів | 3432,30 |
| 4 | Придбання матеріалів для ремонту водопостачання | 5156,33 |
| Всього 14158,98 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| вересень | ||
| 1 | Електроенергія | 8659,03 |
| 2 | Водопостачання | 1998,36 |
| Водовідведення | 1997,04 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | вересень | 32643,87 | 55417,01 |
Використання коштів у серпні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за серпень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
| 2 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 4 | Послуга поточний ремонт каналізації | 3630,00 |
| 5 | Послуга перезарядка вогнегасників | 1530,00 |
| Всього 5773,66 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за серпень | ||
| 1 | Придбання будівельних матеріалів | 9273,56 |
| 2 | Придбання матеріалів для ремонту водопостачання | 3596,03 |
| Всього 12869,59 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| серпень | ||
| 1 | Електроенергія | 6390,30 |
| 2 | Водопостачання | 2062,80 |
| Водовідведення | 2005,20 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | серпень | 11206,99 | 21255,00 |
| Оздоровлення 1463,50 | |||
Використання коштів у липні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
| 2 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 4 | Послуга деритизації | 417,20 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 1100,00 |
| 6 | Послуга повірка кран комплектів | 1530,00 |
| 7 | Послуга повірка вагів та гирь | 1976,26 |
| Всього 5637,12 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за липень | ||
| 1 | Придбання будівельних матеріалів | 13804,26 |
| Всього 13804,26 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| липень | ||
| 1 | Електроенергія | 8249,81 |
| 2 | Водопостачання | 2365,34 |
| Водовідведення | 2299,30 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | липень | 1624,89 | 19980,97 |
| Оздоровлення 2024,25 | |||
| КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
| Медикаменти | 995,24 |
| Всього 995,24 | |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття | 2000,00 |
Використання коштів у червні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за червень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
| 2 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 3 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 4 | Послуга обслуговування жироутримувача | 459,00 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 900,00 |
| 6 | Послуга обслуговування електроустановок | 610,66 |
| 7 | Поточний ремонт каналізації | 2600,00 |
| 8 | Послуга повірка манометрів | 235,45 |
| 9 | Послуга повірка вентиляції | 1370,00 |
| Всього 6788.77 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за червень | ||
| 1 | Придбання вогнегасників | 5000,00 |
| 2 | Придбання лічильника гарячого водопостачання | 3000,00 |
| 3 | Придбання будівельних матеріалів | 2980,70 |
| 4 | Придбання шпалер | 1283,63 |
| 5 | Придбання пиломатеріалів (дошок) | 1050,00 |
| Всього 13314.33 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| червень | ||
| 1 | Електроенергія | 15346.70 |
| 2 | Водопостачання | 2740.44 |
| Водовідведення | 2819.16 | |
| 3 | Теплова енергія | 36865.80 |
| 4 | Теплова енергія гаряча вода | 1865,09 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Червень | 23234,74 | 43880,78 |
Використання коштів у травні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
| 2 | Деретизація приміщення | 208,60 |
| 3 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 4 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 2000,00 |
| 6 | Послуга обслуговування електроустановок | 610,66 |
| 7 | Поточний ремонт електричної проводки
(встановлення додаткового автомату, розеток, прокладання кабелю,) |
1500,00 |
| Всього 4932,92 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за травень | ||
| 1 | Придбання миючих засобів | 3378,30 |
| 2 | Електротовари | 8582,61 |
| Всього 11960,91 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| травень | ||
| 1 | Електроенергія | 21775,46 |
| 2 | Водопостачання | 2956,68 |
| Водовідведення | 2874,12 | |
| 3 | Теплова енергія | – |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Травень | 34191,58 | 43420,40 |
| КЕКВ 2282 | |
| Навчання з цивільного захисту 1 особа | 562,00 |
Використання коштів у квітні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 194,66 |
| 2 | Деретизація приміщення | 208,60 |
| 3 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 4 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 1000,00 |
| 6 | Послуга обслуговування жироутримувача | 459,00 |
| 7 | Послуги проведення тендерної закупівлі | 1200,00 |
| 8 | Послуга обслуговування електроних ключів | 2164,00 |
| 9 | Послуга оновлення програми Медок | 2500,00 |
| Всього 8145,26 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за квітень | ||
| 1 | Придбання дезінфікуючих засобів | 2000,00 |
| 2 | Будівельні матеріали | 10608,92 |
| Всього 12608,92 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| квітень | ||
| 1 | Електроенергія | 12342,78 |
| 2 | Водопостачання (лютий, березень) | – |
| 3 | Теплова енергія | 111304,48 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Квітень | 27650,80 | 40144,68 |
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» | |
| Послуга обслуговування системи моніторингу | 2000,00 |
| Всього 2000,00 | |
Використання коштів у березні 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за березень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 215.57 |
| 2 | Деретизація приміщення | 208,60 |
| 3 | Послуга інтернет | 169,00 |
| 4 | Послуга 1С бухгалтерия | 250,00 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 2000,00 |
| 6 | Послуга обслуговування електроустановок | 610.66 |
| Всього 3453.83 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за березень | ||
| 1 | Придбання піску | 4200,00 |
| 2 | Будівельні матеріали | 3499.90 |
| Всього 7699.90 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| березень | ||
| 1 | Електроенергія | 18025.48 |
| 2 | Водопостачання (лютий, березень) | 11878,56 |
| 3 | Теплова енергія | 157447,14 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Березень | 32051,68 | 60093,63 |
| КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
| Медикаменти | 858,69 |
| Всього 858,69 | |
Використання коштів у січні, лютому 2021 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за січень-лютий | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 347.50 |
| 2 | Деретизація приміщення | 417.20 |
| 3 | Послуга інтернет | 338.00 |
| 4 | Послуга повірка лічильника холодної води | 1050,00 |
| 5 | Послуга оплати за технічне обслуговування жироуловлювача | 459.00 |
| 6 | Послуга обслуговування сайта | 1200,00 |
| 7 | Послуга 1С бухгалтерия | 500,00 |
| 8 | Послуга заміри мікроклімату і дослідження води | 2919,19 |
| Всього 7230,89 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за січень-лютий | ||
| 1 | Придбання дезінфікуючих засобів | 556,20 |
| 2 | Миючі, чистячи засоби, пральний порошок | 3297,66 |
| 3 | Папір ксероксний | 1350,00 |
| 4 | Будівельні матеріали | 7521,80 |
| 5 | Меблі (шафа) | 1083,41 |
| Всього 13809,07 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| лютий | ||
| 1 | Електроенергія | 30866,71 |
| 2 | Водопостачання | 6002,55 |
| 3 | Теплова енергія | 139625,54 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Лютий | 52853,56 | 39961,99 |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття за січень-лютий | 2570,00 |
Використання коштів у грудні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за грудень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Послуга ремонт ноутбука | 3150,00 |
| 4 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 5 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
| 6 | Послуга обслуговування жироутримувача | 1287,00 |
| 7 | Послуга міськсвітло | 499,96 |
| 8 | Послуга оформлення електронного ключа | 1416,00 |
| Всього 7521,37 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень | ||
| 1 | Дезінфікуючі засоби | 1112,40 |
| 2 | Папір ксероксний | 1000,00 |
| 3 | Миючі засоби | 3297,66 |
| Всього 5410,00 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| грудень | ||
| 1 | Електроенергія | 13817,29 |
| 2 | Водопостачання | 8484,00 |
| 3 | Теплопостачання | 242600,23 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | грудень | 45690,90 | 76863,55 |
| КЕКВ 2275 | |
| А Муссон | 683,00 |
| КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
| Медикаменти | 830,97 |
| Всього 830,97 | |
Програма енергозбереження
| № | КЕКВ | Найменування послуги | Сума |
| 1 | 2210 | Придбання модуля | 6496,80 |
| 2 | 2240 | Проходження навчання | 800,00 |
| 3 | 2240 | Виготовлення проектної документації | 2000,00 |
| 4 | 2240 | Проведення монтажних робіт | 7000,00 |
| 5 | 3110 | Придбання лічильника теплової енергії | 38524,80 |
| Всього 54821,60 | |||
Використання коштів у листопаді 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Послуга подовження мережі інтернет | 800,00 |
| 4 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 5 | Послуга підготовка системи опалення | 1555,00 |
| 6 | Послуга 1С бухгалтерія | 500,00 |
| 7 | Послуга міськсвітло | 1499,88 |
| Всього 4823,29 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад | ||
| 1 | Господарчі товари | 3839,22 |
| 2 | Дезінфікуючі засоби | 3533,20 |
| 3 | Будівельні матеріали | 8026,59 |
| 4 | Миючі засоби | 4422,96 |
| Всього 19821,97 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| листопад | ||
| 1 | Електроенергія | 14045,6 |
| 2 | Водопостачання | 5211,60 |
| 3 | Теплопостачання | 20744,68 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | листопад | 41822,90 | 46851,86 |
| КЕКВ 2275 | |
| А Муссон | 1912,00 |
Використання коштів у жовтні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 4 | Послуга обслуговування жироуловлювача | 858,00 |
| 5 | Послуга підготовка системи опалення | 3497,00 |
| 6 | Послуга 1С бухгалтерія | 500,00 |
| 7 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
| Всього 6023,41 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень | ||
| 1 | Будівельні матеріали | 7770,43 |
| 2 | Дезінфікуючі засоби | 2338,00 |
| Всього 10108,63 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| жовтень | ||
| 1 | Електроенергія | 12972,04 |
| 2 | Водопостачання | 5454,00 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | жовтень | 35983,44 | 44165,39 |
| КЕКВ 2282 | |
| Навчання з охорони праці 1 особа | 400,40 |
| Навчання уповноваженої особи | 1500,00 |
Використання коштів у вересні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 4 | Послуга міськсвітло | 499,96 |
| 5 | Послуга підготовка системи опалення | 6999,00 |
| 6 | Послуга поточний ремонт підсобних приміщень харчоблоку | 149467,26 |
| Всього 157434,63 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за вересень | ||
| 1 | Миючі засоби | 6322,32 |
| 2 | Будівельні матеріали | 21239,58 |
| 3 | Дезінфікуючі засоби | 4272,00 |
| Всього 31833,90 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| вересень | ||
| 1 | Електроенергія | 2276,00 |
| 2 | Водопостачання | 3030,00 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | вересень | 41066,31 | 37650,24 |
| КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
| Медикаменти | 900,00 |
| Всього 900,00 | |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття | 1800,00 |
| КЕКВ 2282 | |
| Навчання з цивільного захисту 1 особа | 590,00 |
Використання коштів у липні, серпні 2020 рок
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за липень, серпень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 347,50 |
| 2 | Послуга інтернет | 238,00 |
| 3 | Дератизація, дезінфекція | 351,32 |
| 4 | Послуга заміна кабеля інтернет | 1100,00 |
| 5 | Послуга ремонт комп’ютера | 1000,00 |
| 6 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
| 7 | Послуга обслуговування жироуловлювача | 858,00 |
| 8 | Послуга 1 С бухгалтерія | 750,00 |
| 9 | Послуга камерне зневаження речей | 2089,15 |
| 10 | Послуга обслуговування електроустановок | 1499,88 |
| 11 | Послуга поточний ремонт підлоги | 12476,00 |
| Всього 21409,85 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за липень, серпень | ||
| 1 | Паперові рушники, туалетна бумага, миючі засоби | 2993,10 |
| 2 | Будівельні матеріали | 15080,44 |
| Всього 18073,54 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| липень | серпень | ||
| 1 | Електроенергія | 8270,61 | 9934,52 |
| 2 | Водопостачання | 4605,60 | 3660,24 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | липень | 17789,20 | 16514,87 |
| 1648,00(оздоровлення) | |||
| 2 | серпень | 119,00 (оздоровлення) | 1510,76 |
| КЕКВ 3110 Капітальний ремонт | |
| Виготовлення кошторисної документації | 2700,00 |
| Капітальний ремонт (робота) | 76587,72 |
| Всього 79287,22 | |
Використання коштів у червні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за червень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 4 | Послуга перезарядка вогнегасників | 1500,00 |
| 5 | Послуга т/о кран комплектів | 1000,00 |
| 6 | Послуга замірів заземлення | 1437,41 |
| 7 | Послуга міськсвітло | 499,00 |
| Всього 4904,82 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за червень | ||
| 1 | Миючі засоби | 3098,52 |
| 2 | Дезінфікуючі засоби | 2600,00 |
| Всього 5698,52 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| червень | ||
| 1 | Електроенергія | 3752,38 |
| 2 | Водопостачання | 1212,00 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Червень | 7194,30 | 10305,95 |
| 347,50 (оздоровлення) | |||
| КЕКВ 2220 Придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів | |
| Медикаменти | 900,00 |
| Придбання кварцових ламп | 4600,00 |
| Всього 5500,00 | |
Використання коштів у травні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за травень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 173,75 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 3 | Дератизація, дезінфекція | 175,66 |
| 4 | Послуга 1С бухгалтерія | 750,00 |
| 5 | Послуга тендера | 1200,00 |
| 6 | Послуга заправка картриджа | 700,00 |
| 7 | Послуга повірки системи венталяції | 1170,00 |
| 8 | Послуга технічне обслуговування вагів, гир | 1420,60 |
| 9 | Послуга повірка вагів, гир | 1408,34 |
| 10 | Послуга повірка маномерів | 175,61 |
| Всього 7292,96 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за травень | ||
| 1 | Придбання посуду столового | 1644,24 |
| 2 | Придбання фарби | 3355,00 |
| 3 | Придбання вогнестійких шаф, пожежних рукавів | 4000,00 |
| Всього 8999,24 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| травень | ||
| 1 | Електроенергія | 2972,48 |
| 2 | Водопостачання | 5332,80 |
| КЕКВ 2240 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| травень | ||
| 1 | Послуга енергозбереження
(виготовлення документів енергоспоживання будівлі) |
7000,00 |
Звіт про укладені договори у травні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1. | ФОП «Бурцев Станіслав Сергійович» | 0155 ПОСТ
від 19.05.2020р. |
Придбання пожежного рукава і пожежний шафи. | 4000,00
|
| 2. | ФОП Бут Ніна Миколаївна | 2
від 19.05.2020 |
Придбання кухонного посуду.
|
1644,24
|
| 3. | ТОВ «Альянс Експерт груп» | 87/2020/ПП
від 19.05.2020 |
Послуга у сфері організації та проведення переговорної процедури закупівлі. |
1200,00
|
| 4 | ФОП Нечипоренко Сергій Олександрович | 13
від 19.05.2020 |
Послуга з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних , випробувальних приладів. | 1420,60
|
| 5 | ДП «Сумистандарт-метрологія» | 217
від 19.05.2020 |
Повірка засобів вимірювальної техніки. | 175,61 |
| 6 | ФОП «Кумеда Анатолій Іванович» | 05-Т1
від 20.05.2020 |
Послуга з повірки вентиляційних каналів,повірки запобіжного клапана котла,технічне обслуговування електроприладів. | 1170,00 |
| 7 | ФОП «Бут Ніна Миколаївна» | 3
від 20.05.2020 |
Придбання будівельних матеріалів. | 3355,00 |
Використання коштів у квітні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за квітень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 174,12 |
| 2 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 175,66 | ||
| Всього 468,78 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| квітень | ||
| 1 | Електроенергія | 4461,41 |
| 2 | Водопостачання | 5454,00 |
| 3 | Теплова енергія | 26247,77 |
Звіт про укладені договори у квітні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1. | ФОП «Малюгін Володимир Антонович» | 3318
від 05.02.2020р. |
Послуги з консультації та використання програмного забезпечення програми
1-С«Бухгалтерія» «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України». |
2500,00
|
| 2. | Сумський державний університет | 15.01.03-20.СП/42
від 10.04.2020 |
Послуга з обслуговування(супроводження) програмного забезпечення.
|
3000,00
|
| 3. | Сумський державний університет |
15.01.03-20.СП/49 від 10.04.2020 |
Послуга з побудови та створення системи моніторингу теплоспоживання.
|
7800,00
|
| 4 | ФОП Безкоровайний Артем Сергійович | 12
від 15.04.2020 |
Придбання продуктів харчування. | 130554,00 |
Звіт про укладені договори у березні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorrо
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | ФОП «Клейбенко Галина Сергіївна» | 4642
від 06.03.2020р. |
Послуга постачання пакета оновлень програми “М.Е.Dос | 2200,00 |
| 2. | ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» | 2
від 06.03.2020р. |
Послуга постач. КП “Прогр. комплекс Варта | 498,00
|
| 3. | ФОП «Щербакова Анна Віталіївна» | 2
від 11.03.2020р. |
Придбання господарського приладдя.
|
6000,00 |
| 4. | ФОП «Шумило Микола Іванович» |
1/03 від 11.03.2020р. |
Послуга з поточного ремонту водопостачання (заміна стояків) |
3000,00 |
| 5. | ТОВ «Бут Ніна Миколаївна» | 1
від 16.03.2020 |
Придбання господарського приладдя.
|
6528,13
|
| 6. | ФОП «Шумило Микола Іванович» | 2
від 26.03.2020 |
Послуга з поточного ремонту приміщень комор та роздягальні харчоблоку . | 149467,27 |
| 7. | ФОП «Піковець Сергій Іванович» | 07/20-к
від 25.03.2020 |
Послуга з виготовлення кошторисної документації капітального ремонту музичної зали. | 2700,00 |
Використання коштів у березні 2020 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за березень | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 250,00 |
| 2 | Деретизація приміщення | 175,66 |
| 3 | Послуга інтернет | 119,00 |
| 4 | Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 700,00 |
| 5 | Послуга ремонт водопостачання | 3000,00 |
| 6 | Послуга обслуговування електроустановок | 1000,00 |
| Всього 5244,66 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за березень | ||
| 1 | Світодіодні лампочки | 1800,00 |
| 2 | Кухонний посуд | 4000,00 |
| 3 | Столовий посуд | 4000,00 |
| 4 | Обладнання для пральні | 2731,52 |
| Всього 12531,52 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| березень | ||
| 1 | Електроенергія | 24419,24 |
| 2 | Водопостачання | 5422,17 |
| 3 | Теплова енергія | 126436,68 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Березень | 40032,20 | |
Використання бюджетних коштів лютий 2020
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за лютий | ||
| 1 | Послуга Укртелеком телефон, радіо | 292,41 |
| 2 | Деретизація приміщення | 351,32 |
| 3 | Послуга інтернет | 238,00 |
| 4 | Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 1400,00 |
| 5 | Послуга оплати за технічне обслуговування жироуловлювача | 858,00 |
| 6 | Послуга обслуговування сайта | 800,00 |
| 7 | Послуга 1С бухгалтерия | 500,00 |
| 8 | Послуга обслуговування електроустановок | 499,96 |
| Всього 4939,69 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за лютий | ||
| 1 | Придбання дезінфікуючих засобів | 2183,00 |
| 2 | Миючі, чистячи засоби, пральний порошок | 3998,70 |
| 3 | Папір ксероксний | 1400,00 |
| 4 | Придбання вогнегасників | 3270,00 |
| 5 | Господарчі товари | 6232,78 |
| 6 | Придбання канцелярського приладдя | 1000,00 |
| 7 | Придбання бланків | 828,00 |
| Всього 18912,48 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | ||
| лютий | ||
| 1 | Електроенергія | 27793,55 |
| 2 | Водопостачання | 4659,84 |
| 3 | Теплова енергія | 136300,26 |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | Лютий | 38523,66 | 30388,30 |
| КЕКВ 2275 | |
| Вивіз і утилізація сміття | 1366,00 |
Звіт про укладені договори у лютому 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | ДУ
«СОЛЦМОЗ» України |
146/21
від 05.02.2020р. |
Послуга дератизації і дезінсекції. | 2107,92 |
| 2. | КПЕЗО «Міськсвітло» | 1
від 05.02.2020р. |
Послуга з оперативного та поточного ремонту електрообладнання.
|
6000,00
|
| 3. | ФОП «Тарасенко Олександр Миколайович» | 1
від 05.02.2020р.
|
Послуга по технічному обслуговуванню жиро уловлювача.
|
5148,00 |
| 4. | ФОП «Малюгін Володимир Антонович» | 3239
від 05.02.2020р. |
Послуги з консультації та використання програмного забезпечення програми
1-С«Бухгалтерія» «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України». |
500,00
|
| 5. | ТОВ «Енера Суми» | д.у. №5 (дог 4026 01.01.19)
від 06.02.2020 |
Придбання електричної енергії.
|
175579,00
|
| 6. | ТОВ «А-Мусон» | ЮО-В 1/287
від 10.02.2020 |
Послуга з поводження з побутовими відходами.
|
1366,00
|
| 7 | ФОП Прокопенко Володимир Миколайович | 1
від 11.02.2020 |
Послуга технічне обслуговування сайту дошкільного закладу. | 800,00 |
| 8 | ФОП Тимошенко Тетяна Миколаївна | 1
від 11.02.2020 |
Придбання канцелярського приладдя.
|
1000,00 |
| 9 | ПВКП «Берегиня» | 1
від 11.02.2020 |
Придбання засобів для миття і прання.
|
3998,70 |
| 10 | ФОП Щербакова Анна Віталіївна | 1
від 11.02.2020 |
Придбання господарського приладдя. | 6232,78 |
| 11 | ТОВ «Віола медтехніка» | 1
від 11.02.2020 |
Придбання дезінфікуючих засобів для господарських потреб. | 2183,00 |
| 12 | ФОП «Бурцев Станіслав Сергійович» | 0117
від 11.02.2020 |
Придбання вогнегасників. | 3270,00 |
| 13 | ТОВ «Павлабор» | 2001-05
від 11.02.2020 |
Послуга мережі інтернет. | 1428,00 |
| 14 | ФОП «Прокопенко Володимир Миколайович» | 1/02
від 11.02.2020 |
Послуга технічне обслуговування і ремонт офісної техніки. | 4200,00 |
| 15 | ФОП «Сіденко Олександр Олексійович» | 2/02
від 11.02.2020 |
Придбання папір для друку. | 4200,00 |
| 16 | КП «Міськводоканал» | 2
від 29.01.2020 |
Послуга з централізованого постачання холодної води і водовідведення. | 48540,00 |
| 17 | ТОВ «Мрія» | 1
від 13.02.2020 |
Придбання бланків меню-вимог. | 828,00 |
| 18 | ПАТ «Укртелеком» |
5940000000094718
|
Телекомунікаційні послуги(телефон) |
1288,32 |
| 19 | ПАТ «Укртелеком» | 5940000070951095 | Телекомунікаційні послуги(радіо) | 511,68 |
| 20 | ТОВ
«Сумитеплоенерго |
1780-Т | Послуги по постачанню теплової енергії та гарячої води | 824472,73 (переговорна процедура закупівлі) |
| 21 | ПО «Сумський виробничий комбінат» | 11 | Придбання продуктів:
-риба хек с/м; -риба мінтай с/м. |
56970,00 |
Використання коштів січень 2020 році
Звіт про укладені договори у січні 2020 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
1
від 22.01.2020р. |
Придбання продуктів харчування.:
-молоко; -молоко сгущене. |
141590,00 |
| 2. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
2
від 22.01.2020р. |
Придбання продуктів харчування.:
-сир кисломолочний; -сир твердий; -сметана; -кефір.
|
120236,00
|
| 3. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
3
від 22.01.2020р.
|
Придбання продуктів харчування.:
-масло вершкове.
|
132730,00 |
| 4. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
4
від 22.01.2020р. |
Придбання продуктів харчування.:
-хліб; -батон.
|
42740,00
|
| 5. | КОРП «Дрібнооптовий»
Сумської міської ради |
5
від 22.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.
|
141022,00
|
| 6. | ФОП Касьянова Юлія Олегівна | 6
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.:
-м’ясо яловичини великокускове; -м’ясо яловичини дрібно кускове; -філе куряче .
|
179400,00
|
| 7 | ФОП Касьянова Юлія Олегівна | 7
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.:
-печінка яловичина |
20250,00 |
| 8 | ФОП Безкоровайна Вероніка Олександрівна | 8
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.
|
137370,00 |
| 9 | ПО «Сумський виробничий комбінат» | 9
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.
-ковбаса варена; -сосиски шкільні; -риба хек; -філе куряче.
|
46464,00 |
| 10 | ФОП Безкоровайна Вероніка Олександрівна | 10
від 23.01.2020 |
Придбання продуктів харчування.:
-риба с/м. |
59220,00 |
Використання коштів у грудні 2019 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за грудень | ||
| Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118,19 | |
| Деретизація приміщення | 164,30 | |
| Послуга інтернет | 99,00 | |
| Послуга регенерація, заправка картриджа, програмне забезпечення комп’ютерної техніки | 1300,00 | |
| Послуга обслуговування електроустановок | 399,54 | |
| Послуга обслуговування жироуловлювача | 858,00 | |
| Послуга програма 1С бухгалтерія | 500,00 | |
| Послуга ремонт каналізації | 2840,33 | |
| Всього 6279,36 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за грудень | ||
| Придбання меблів для пральні | 13920,00 | |
| Придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій | 2100,00 | |
| Господарчі товари | 9006,74 | |
| Всього 25026,74 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| грудень | |||
| 1 | Електроенергія | 17676,79 | |
| 2 | Водопостачання | 8445,96 | |
| 3 | Теплова енергія | 111534,96 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | грудень | 73276,93 | 33147,18 |
| КЕКВ 3122 | |
| Завершення капітального ремонту пральні | 83174,00 |
| КЕКВ 2220 | |
| Медикаменти | 1303,00 |
| КЕКВ 2275 | |
| вивіз сміття і поводження з побутовими відходами ( листя) | 1663,05 |
Використання бюджетних коштів в 2019 році
| №
п/п |
Найменування КЕКВ | Кошторисні призначення 2019 | Фактичне використання 2019 | Економія 2019 | Додаткові кошти |
| 1 | КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання | 990444,00 | 816013,97 | 174430,03 | |
| 2 | КЕКВ 2272 Оплата водопостачання і водовідведення | 39840,00 | 43664,48 | 3824,48 | |
| 3 | КЕКВ 2273 Оплата електроенергії | 157500,00 | 158831,24 | 1331,24 | |
| 4 | КЕКВ 2230 Продукти харчування | 500819,00 | 473121,56 | 27697,44 | |
| 5 | КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 146815,00 | 139206,00 | 7609,00 | |
| 6 | КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 68142,00 | 68132,52 | 9,48 | |
| 7 | КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття) | 3180,00 | 3180,00 | ||
| 8 | КЕКВ 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2607,00 | 2607,00 | ||
| 9 | КЕКВ 2282 Навчання персоналу | 2410,00 | 1990,42 | 419,58 | |
| 10 | Капітальний ремонт пральні | 100000,00 | 183032,90 | 83174,00 | |
| 11 | Державна субвенція на заміну вікон | 1026000,00 | 1025896,01 | 103,99 | 60000,00 – борг ДНЗ за виконані роботи |
Використання коштів у листопаі 2019 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за листопад | ||
| Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118,19 | |
| Деретизація приміщення | 164,30 | |
| Послуга обслуговування електроустановок | 399,54 | |
| Послуга інтернет | 99,00 | |
| Послуга обслуговування жироуловлювача | 429,00 | |
| Послуга промивка зовнішньої системи кналізації | 1757,29 | |
| Послуга заправка картриджа | 650,00 | |
| Послуга замірів для атестації робочих місць | 2755,26 | |
| Всього 6372,58 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за листопад | ||
| Придбання дезінфікуючих засобів | 2231,00 | |
| Придбання миючих засобів | 2769,00 | |
| Всього 5000,00 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| листопад | |||
| 1 | Електроенергія | 17676,79 | |
| 2 | Водопостачання | 4174,44 | |
| 3 | Теплова енергія | 120013,87 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | листопад | 68211,16 | 90570,05 |
Звіт про укладені договори у литопаді 2019року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | КП «Міськводоканал» | 273
від 13.11.2019р. |
Послуги з промивки каналізаційної мережі. | 1757,29 |
| 2. | ПВКП «Берегиня»
|
12
від 13.11.2019р. |
Придбання миючих. | 2769,00
|
| 3. | ТОВ «Віола Медтехника»
|
3
від 15.11.2019р.
|
Придбання дезінфікуючих засобів. | 2231,00 |
| 4. | ДУ «СОЛЦ МОЗУ» | 825-Д
від 19.11.2019р. |
Лабораторні дослідження повітря робочої зони. | 1773,08
|
| 5. | ДУ «СОЛЦ МОЗУ» | 02-2/321
від 19.11.2019р |
Лабораторні дослідження :швидкості руху повітря, вологості повітря,темп.повітря,
освітленості роб. місць. |
982,18 |
| 6. | ФОП Шумило Микола Іванович | 4/11
від 22.11.2019р |
Послуга з поточного ремонту покрівлі. | 5730,00 |
| 7. | ФОП Тимченко Світлана Іванівна | 11
від 01.11.2019р |
Придбання продуктів хар-чування на заготівлю.
-картопля; -цибуля. |
58912,50
|
| 8. | ФОП Тимченко Світлана Іванівна | 12
від 01.11.2019р |
Придбання продуктів харч-ування на заготівлю.
-картопля; -морква; -буряк; -капуста.
|
16459,00 |
| 9. | ФОП Безкоровайна Вероніка Олександрівна | 13
від 26.11.2019р |
Придбання продуктів харчування .
-цукор; -олія. |
7779, 10 |
Використання коштів у жовтні 2019 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за жовтень | ||
| Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118,19 | |
| Деретизація приміщення | 164,30 | |
| Послуга обслуговування електроустановок | 399,11 | |
| Послуга інтернет | 99,00 | |
| Послуга обслуговування жироуловлювача | 429,00 | |
| Послуга гідравлічні випробування системи опалення | 4998,35 | |
| Послуга заправка картриджа | 1300,00 | |
| Послуга 1С бухгалтерія | 500,00 | |
| Послуга поточний ремонт електричної плити | 400,00 | |
| Всього 8407,95 | ||
| КЕКВ 2210 «Придбання предметів та матеріалів» за жовтень | ||
| Придбання протипожежних люка | 12000,00 | |
| Всього 12000,00 | ||
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| жовтень | |||
| 1 | Електроенергія | 15297,23 | |
| 2 | Водопостачання | 4143,70 | |
| 3 | Теплова енергія | 63832,36 | |
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | |||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | ||
| 1 | серпень | 43809,56 | 57087,35 |
Звіт про укладені договори у жовтні 2019 року по закупівлям,
проведеним без застосуванні електронної системи ProZorrо
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | ФОП Руденко Микола Іванович | 22/1
від 16.10.2019р |
Придбання коробки люку. | 3000,00 |
| 2. | ФОП Руденко Микола Іванович | 22/2
від 16.10.2019р |
Придбання полотно люку. | 3000,00 |
| 3. | ФОП Руденко Микола Іванович | 22/3
від 16.10.2019р |
Придбання дверної фурнітури. | 3000,00 |
| 4. | ФОП Руденко Микола Іванович | 22/4
від 16.10.2019р |
Придбання матеріалів для протипожежного люку. | 3000,00
|
| 5. | ФОП Семенюта Олег Валерійович | 3
від 22.10.2019р |
Послуга з ремонту плити електричної на харчоблоці. | 400,00 |
| 6. | ФОП Малюгін Володимир Антонович | 3078
від 16.10.2019р |
Послуги з консультації та використання програмного забезпечення програми 1-С «Бухгалтерія» «Бухгалтерський облік для бюджетних установ України». | 500,00 |
| 7. | ТОВ «Сумитеплоенерго» | 17
від 16.10.2019р |
Гідравлічні випробування та техничне обслуговування системи опалення. | 4998,35 |
Використання коштів у вересні 2019 року
| КЕКВ 2240 «Оплата послуг окрім комунальних» за вересень | ||
| Послуга Укртелеком телефон, радіо | 118.24 | |
| Деретизація приміщення | 164,30 | |
| Послуга обслуговування електроустановок | 399,54 | |
| Послуга інтернет | 99,00 | |
| Послуга за ремонт коридора | 233.11 | |
| Послуги жироуловлювача | 858.00 | |
| Всього 1872.19 | ||
| КЕКВ 2230 « Продукти харчування» | ||||
| Загальний фонд (бюджет) | Спеціальний фонд (батьківська плата) | |||
| 1 | вересень | 49061.74 | 51331.29 | |
| КЕКВ 2277 «Оплата комунальних послуг “ | |||
| вересень | |||
| 1 | КП “Сумижилкомсервіс” | 91.41 | |
| 2 | ТОВ “Амуссон” | 718.96 | |
| КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||
| вересень | |||
| 1 | Електроенергія | 7724.23 | |
| 2 | Водопостачання | 2788.14 | |
| 3 | Теплова енергія | 10535.74 | |
Звіт про укладені договори у вересні 2019 року по закупівлям, проведеним без застосуванні електронної системи ProZorro
| №п/п | Назва постачальника | № договора | Предмет закупівлі | Сума, грн. |
| 1 | ФОП Пальчиков Павло Миколайович | 3
від 19.09.2019р |
Послуга з техничного нагляду по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення пральні Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№ 33 «Маринка» м.Суми, Сумської області. | 1230,00 |